何種情況下需要辦理轉托管業(yè)務?（下面是小編為大家收集的什么叫轉托管？轉托管需要注意什么？相關信息，希望你喜歡。）

(1)投資者想把其持有的全部或部分基金份額從某一銷售機構交易賬戶轉出并轉入其在另一銷售機構交易賬戶。

(2)投資者在某基金直銷中心開設了多個交易賬戶，想在多個交易賬戶之間進行互轉。

如何辦理轉托管業(yè)務?

(1)投資者辦理轉托管業(yè)務前,首先確定在轉入方已成功開立了交易賬戶。

(2)通過柜臺、網(wǎng)上、電話或傳真方式在轉出方提交轉托管申請辦理轉出。

(3)轉托管業(yè)務T+2日(工作日)確認，請投資者及時查詢。

有關轉托管業(yè)務規(guī)則的特別提示

(1)辦理基金份額轉托管業(yè)務，轉出交易賬戶下基金的分紅方式，不一定等同于轉入交易賬戶下的基金分紅方式，如客戶需要重新設置轉入交易賬戶下的該基金分紅方式，請到轉入的銷售機構柜臺辦理變更分紅方式業(yè)務。

(2)辦理基金份額轉托管業(yè)務，采用“后進先出”的原則，即將持有時間最短的份額先轉出，轉移的基金份額持有時間不變。

什么是系統(tǒng)內轉托管及跨系統(tǒng)轉托管?

系統(tǒng)內轉托管指投資人將托管在某證券經(jīng)營機構的上市開放式基金(如博時主題行業(yè)基金)份額轉托管到其他證券經(jīng)營機構，或將托管在某基金管理人或其代銷機構的上市開放式基金份額轉托管道其他代銷機構或基金管理人。

跨系統(tǒng)轉托管指投資人將托管在某證券經(jīng)營機構的上市開放式基金份額轉托管到某基金管理人或代銷機構，或將托管在某基金管理人或其代銷機構的上市開放式基金份額轉托管到某證券經(jīng)營機構。

下面我們就來了解一下轉托管的流程及注意事項有哪些?

轉托管的流程：

1.投資者申請將基金份額轉入現(xiàn)場系統(tǒng)的，應當持有效身份證件到符合條件的上證所會員營業(yè)部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。

2.T日，投資者向上柜轉讓方或其代理機構的基金管理人提出基金份額轉托管申請。場外轉讓方基金管理人或其代銷機構按照中國清算公司相關數(shù)據(jù)接口規(guī)范申報轉托管，必須注明受讓方代碼(上證所)、開放式基金賬號、基金代碼和轉托管數(shù)量，其中轉托管數(shù)量應為整數(shù)。

3.T日結束時，中國清算公司TA系統(tǒng)處理再托管申請。

4.T+1日，中國清算公司將托管轉讓成功和失敗的結果反饋給場外轉讓方或其代理機構的基金管理人。同一天，中國清算公司將托管轉讓成功的結果發(fā)送給上證所，上證所將其發(fā)送給合格受讓方的上證所會員席位。

5.從T+2開始，投資者可以在市場指定交易的合格上證所會員處查詢轉托管的基金份額。

轉托管的注意事項：

1.轉托管只在深交所有，滬市沒有轉托管問題

2.由于深圳b股以T+3結算，深圳投資者在買入成交時，需要在T+3結算后進行轉托管。

3.轉托管可以是一只股票或多只股票，也可以是證券的部分或全部，投資者可以選擇轉讓其中的部分股票或同一只股票的部分股票。

4.投資者可以在當日交易時間內撤回托管要約。

5.過戶托管證券在第一天(即下一個交易日)到達，投資者可以委托在證券公司出售轉入憑證。

6.如果權益在分配日轉移到托管地，紅股和股息將在原托管地證券公司收取

7.股權證書不允許重新保管。

8.目前，b股通過交易系統(tǒng)發(fā)售轉托管業(yè)務僅適用于境內結算會員。

9.國內個人投資者的股票不得轉讓給海外證券公司

10.如果投資者托管轉讓不成功(轉出證券公司收到托管轉讓未確認數(shù)據(jù))，投資者應立即向轉出證券公司詢問，以便證券公司及時向深圳證券清算公司查詢投資者原因。

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