銀行外匯什么時(shí)候會(huì)平倉(cāng)

銀行外匯交易的平倉(cāng)時(shí)間是根據(jù)投資者的交易指令和交易條件來(lái)確定的，并不是在特定的時(shí)間點(diǎn)強(qiáng)制平倉(cāng)。投資者可根據(jù)自己的交易策略和市場(chǎng)情況決定何時(shí)平倉(cāng)。

平倉(cāng)是指結(jié)束已經(jīng)建立的外匯頭寸，即將已持有的某個(gè)貨幣對(duì)的買(mǎi)入或賣(mài)出頭寸進(jìn)行反向交易以關(guān)閉該頭寸。平倉(cāng)一般發(fā)生在投資者達(dá)到預(yù)期盈利目標(biāo)、止損止盈點(diǎn)或者其他事先設(shè)定的退出條件時(shí)。

以下是一些常見(jiàn)的觸發(fā)平倉(cāng)的情況：

目標(biāo)達(dá)成：如果投資者設(shè)定了特定的盈利目標(biāo)，一旦市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到該目標(biāo)，投資者可以選擇平倉(cāng)以實(shí)現(xiàn)盈利。

止損操作：當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格朝著不利于投資者的方向發(fā)展時(shí)，為了限制虧損并保護(hù)資金，投資者可以設(shè)置一個(gè)止損點(diǎn)位。一旦市場(chǎng)價(jià)格觸及或超過(guò)此點(diǎn)位，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行平倉(cāng)操作。

時(shí)間過(guò)期：在某些情況下，投資者可能選擇設(shè)定一個(gè)固定的交易期限，超過(guò)該期限后自動(dòng)平倉(cāng)。

逆向操作：當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)行情將發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，他們可能選擇平掉當(dāng)前的頭寸并建立相反方向的頭寸。

需要注意的是，具體的平倉(cāng)操作和條件取決于投資者的交易方式、策略以及交易平臺(tái)的規(guī)定。銀行外匯交易的平倉(cāng)是為了實(shí)現(xiàn)盈利、限制虧損或調(diào)整投資組合，以滿(mǎn)足投資者的交易目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

在哪些情況下外匯要平倉(cāng)

外匯交易者都知道，在外匯交易之中，平倉(cāng)時(shí)機(jī)的選擇決定了一場(chǎng)交易的結(jié)果是盈利還是虧損。如果說(shuō)入場(chǎng)時(shí)機(jī)的選擇考驗(yàn)的交易者的運(yùn)氣，那外匯平倉(cāng)時(shí)機(jī)的選擇就是考驗(yàn)交易者判斷行情的實(shí)力。但是在哪些情況下要平倉(cāng)：

1、在外匯保證金交易過(guò)程中，若市場(chǎng)突然背離自定方向的劇烈波動(dòng)，遠(yuǎn)超其最近的波動(dòng)，則立即平倉(cāng)。

2、如果空頭(多頭)倉(cāng)位進(jìn)入阻力(支撐)區(qū)，但市場(chǎng)鞏固而不反轉(zhuǎn)，則平倉(cāng)。

3、如果在一段時(shí)期內(nèi)不能觀察市場(chǎng)，就平掉所有的倉(cāng)位，或者保證所有未平倉(cāng)的倉(cāng)位都有止損指令。(在這種情況下，也可采用限制指令來(lái)保證進(jìn)貨市場(chǎng)按計(jì)劃低價(jià)買(mǎi)入，按計(jì)劃高價(jià)賣(mài)出)。

4、如果你覺(jué)得近期的推薦、熱線、廣播、交易或報(bào)告都錯(cuò)了，結(jié)合外匯保證金交易的價(jià)格走勢(shì)，那么按照自己的想法去做，但一定要注意在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)將其平倉(cāng)，因?yàn)樵趨R市，大多數(shù)人的觀點(diǎn)或說(shuō)，心理趨向性往往對(duì)價(jià)格走勢(shì)有一定的影響。大家切記不要忽視這些影響。

遠(yuǎn)期結(jié)匯是什么意思

遠(yuǎn)期結(jié)匯就是指銀行與客戶(hù)簽訂合約，約定將來(lái)辦理結(jié)匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發(fā)生時(shí)，再按合同約定的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯業(yè)務(wù)。 目前辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的主要是出口企業(yè)，在人民幣單邊升值的預(yù)期下，企業(yè)為了鎖定匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和控制成本，通常會(huì)在簽下出口定單后，與銀行同時(shí)鑒定一份遠(yuǎn)期結(jié)匯合約，以鎖定匯率升值風(fēng)險(xiǎn)。原則上只有在銀行擁有授信額度的客戶(hù)才可以擁有這項(xiàng)服務(wù)。

外匯交易解套技巧

1、外匯投資者如果在外匯買(mǎi)賣(mài)中套牢時(shí)，根據(jù)圖表分析，如果所買(mǎi)入的幣種處在高位必須立即止損。

2、如果所買(mǎi)入的幣種處在中位，可以依據(jù)當(dāng)時(shí)的情況暫時(shí)觀望，以求的解套離場(chǎng)或者逢高減倉(cāng)降低損失。

3、如果所買(mǎi)入的幣種處在低位，則不必急于止損，應(yīng)該在所買(mǎi)入的幣種下跌企穩(wěn)之后，在重要的支撐位敢于低位補(bǔ)倉(cāng)，攤薄成本，在接下來(lái)的反彈行情中將高位套牢的倉(cāng)位一同救出來(lái)。

4、如果所買(mǎi)入的幣種的處在上升趨勢(shì)，則不必止損，耐心地持有一段時(shí)間，必然會(huì)解套，甚至還會(huì)有較大盈利的可能。

5、如果所買(mǎi)入的幣種處在平衡震蕩趨勢(shì)中，也不必立即止損，耐心等待該幣種進(jìn)入震蕩循環(huán)高位，壹旦解套或者損失很小的時(shí)候，應(yīng)該果斷離場(chǎng)出局。

6、如果所買(mǎi)入的幣種處在下跌趨勢(shì)，壹旦確認(rèn)下跌趨勢(shì)已經(jīng)形成，應(yīng)該立即止損，決不能患得患失心存幻想。任何的遲疑和猶豫，都有可能換來(lái)深度的套牢難以自拔。

套利交易概述

套利交易目前已經(jīng)成為國(guó)際金融市場(chǎng)中的一種緊要交易手段，由于其收益穩(wěn)定，危機(jī)相對(duì)較小，國(guó)際上絕大多數(shù)大型基金均緊要采用套利或部分套利的方式參與期貨或期權(quán)市場(chǎng)的交易，隨著我國(guó)期貨市場(chǎng)的規(guī)范進(jìn)展以及上市品種的多元化，市場(chǎng)蘊(yùn)含著大量的套利機(jī)會(huì)，套利交易已經(jīng)成為一些大機(jī)構(gòu)參與期貨市場(chǎng)的有效手段。

套利交易又叫套期圖利是指利用區(qū)別國(guó)家或地區(qū)短期利率的差異，將資金由利率較低的國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移到利率較高的國(guó)家或地區(qū)實(shí)行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易，是指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出兩張區(qū)別種類(lèi)的期貨合約。

在實(shí)行套利交易時(shí)，投入者關(guān)心的是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對(duì)價(jià)格水平。投入者買(mǎi)進(jìn)自認(rèn)為價(jià)格被市場(chǎng)低估的合約，同時(shí)賣(mài)出自認(rèn)為價(jià)格被市場(chǎng)高估的合約。如果價(jià)格的變動(dòng)方向與當(dāng)初的預(yù)測(cè)相一致;即買(mǎi)進(jìn)的合約價(jià)格走高，賣(mài)出的合約價(jià)格走低，那么投入者可從兩合約價(jià)格間的關(guān)系變動(dòng)中獲利。反之、投入者就有損失。

套利行為的前提條件是：套利成本或高利率貨幣的貼水率必須低于兩國(guó)貨幣的利率差。否則交易無(wú)利可圖。

在實(shí)際外匯業(yè)務(wù)中，所依據(jù)的利率是歐洲貨幣市場(chǎng)各種貨幣的利率，其中緊要是以LIBOR(London inter-bank offer rate--倫敦銀行同業(yè)拆放利率)為基礎(chǔ)。因?yàn)?，盡管各種外匯業(yè)務(wù)和投入行為牽涉到各個(gè)國(guó)家，但大都是集中在歐洲貨幣市場(chǎng)上敘做的。歐洲貨幣市場(chǎng)是各國(guó)實(shí)行投入的有效途徑或場(chǎng)所。