如何查股票去年的凈資產(chǎn)收益率

展開全部 在WIND客戶端左側(cè)或者上方的導(dǎo)航欄查找指數(shù)和宏觀行業(yè)，在里邊的細(xì)分欄目中找到該數(shù)據(jù)。

注意：查出的數(shù)據(jù)不能直接用，還要通過卸載財(cái)務(wù)杠桿后再根據(jù)目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)杠桿加載后才能用。

具體計(jì)算如下： 財(cái)務(wù)杠桿B值調(diào)整為財(cái)務(wù)杠桿B值時(shí)：無財(cái)務(wù)杠桿B值=財(cái)務(wù)杠桿B值/[1+(1-T)(D/E)] 式中： D：債權(quán)價(jià)值； E：股權(quán)價(jià)值； T：適用所得稅率； 再將無財(cái)務(wù)杠桿的B值轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)杠桿B值：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)杠桿的B值=無財(cái)務(wù)杠桿的B值*[1+(1-T)(D/E)]此處的各項(xiàng)數(shù)值均是目標(biāo)企業(yè)的值含義同上。

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請(qǐng)教如何用WIND查詢某只股票一段時(shí)間內(nèi)的具體走勢(shì)？

把行情打到日K線圖，再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊所想要的哪一天的走勢(shì)柱即可看到該天的：開盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)，收盤價(jià)，漲跌否幅，成交價(jià)，換手率，成交金額等數(shù).股票走勢(shì)圖通常是叫做分時(shí)走勢(shì)圖或即時(shí)走勢(shì)圖，它是把股票市場(chǎng)的交易信息實(shí)時(shí)地用曲線在坐標(biāo)圖上加以顯示的技術(shù)圖形。

坐標(biāo)的橫軸是開市的時(shí)間，縱軸的上半部分是股價(jià)或指數(shù)，下半部分顯示的是成交量。

分時(shí)走勢(shì)圖是股市現(xiàn)場(chǎng)交易的即時(shí)資料。

白色曲線表示上證交易所對(duì)外公布的通常意義下的大盤指數(shù)，也就是加權(quán)數(shù)。

黃色曲線是不考慮上市股票發(fā)行數(shù)量的多少，將所有股票對(duì)上證指數(shù)的影響等同對(duì)待的不含加權(quán)數(shù)的大盤指數(shù)。

參考白色曲線和黃色曲線的相對(duì)位置關(guān)系，可以得到以下資訊：當(dāng)指數(shù)上漲，黃色曲線在白色曲線走勢(shì)之上時(shí)，表示發(fā)行數(shù)量少的股票漲幅較大；而當(dāng)黃色曲線在白色曲線走勢(shì)之下，則表示發(fā)行數(shù)量多的股票漲幅較大。

當(dāng)指數(shù)下跌時(shí)，假如黃色曲線仍然在白色曲線之上，這表示小盤股的跌幅小于大盤股的跌幅；假如白色曲線反居黃色曲線之上，則說明小盤股的跌幅大于大盤股的跌幅。

紅色、綠色的柱線反映當(dāng)前大盤所有股票的買盤與賣盤的數(shù)量對(duì)比情況。

紅柱增長(zhǎng)，表示買盤大于賣盤，指數(shù)將逐漸上漲；紅柱縮短，表示賣盤大于買盤，指數(shù)將逐漸下跌。

綠柱增長(zhǎng)，指數(shù)下跌量增加；綠柱縮短，指數(shù)下跌量減小。

黃色柱線表示每分鐘的成交量，單位為手。

上市公司貝塔系數(shù)如何查詢

貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況。

其絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大；絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。

如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。

由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財(cái)?shù)姆?wù)，以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí)，除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標(biāo)。

貝塔系數(shù)利用回歸的方法計(jì)算。

貝塔系數(shù)為1即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。

貝塔系數(shù)高于1即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。

貝塔系數(shù)低于1（大于0）即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低。

貝塔系數(shù)的計(jì)算公式公式為：其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差；是市場(chǎng)收益的方差。

因?yàn)椋篊ov(ra,rm) = ρa(bǔ)mσaσm所以公式也可以寫成：其中ρa(bǔ)m為證券 a 與市場(chǎng)的相關(guān)系數(shù)；σa為證券 a 的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。

據(jù)此公式，貝塔系數(shù)并不代表證券價(jià)格波動(dòng)與總體市場(chǎng)波動(dòng)的直接聯(lián)系。

不能絕對(duì)地說，β越大，證券價(jià)格波動(dòng)（σa）相對(duì)于總體市場(chǎng)波動(dòng)（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對(duì)于σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表證券無風(fēng)險(xiǎn)，而有可能是證券價(jià)格波動(dòng)與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)無關(guān)（ρa(bǔ)m = 0），但是可以確定，如果證券無風(fēng)險(xiǎn)（σa），β一定為零。

WIND怎么查香港股票

滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300支A股作為樣本，其中滬市有179支，深市121支。

由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。

滬深300指數(shù)簡(jiǎn)稱：滬深300；指數(shù)代碼：滬市000300深市399300。

滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。

樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大、流動(dòng)性好的股票。

滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。

第一，滬深300成分股的盈利能力突出。

盈利能力直接反映了指數(shù)的籃籌特征和長(zhǎng)期回報(bào)能力，可以了解從前后四批滬深300成分股的稅后利潤(rùn)及其市場(chǎng)占比以及主營(yíng)收入市場(chǎng)占比的情況。

根據(jù)研究顯示，滬深300成分股主營(yíng)收入市場(chǎng)占比基本穩(wěn)定在70%左右，而其凈利潤(rùn)市場(chǎng)占比更是維持在85%以上，且還呈現(xiàn)一定上升趨勢(shì)。

而從滬深300指數(shù)成分股的凈利潤(rùn)分布來看，2006年底滬深300成分股占整個(gè)市場(chǎng)凈利潤(rùn)的比重為92.2%。

進(jìn)一步，對(duì)其凈利潤(rùn)占市場(chǎng)比進(jìn)行了如下分析：滬深300指數(shù)成分股的凈利潤(rùn)權(quán)重集中度較高，其總共300只成分股凈利潤(rùn)合計(jì)占市場(chǎng)的比重為92.2%，但其中前5位就貢獻(xiàn)了全市場(chǎng)43.56%的凈利潤(rùn)，也占整個(gè)滬深300成分股凈利潤(rùn)的一半，前40位成分股凈利潤(rùn)的市場(chǎng)貢獻(xiàn)度更是高達(dá)70%。

同樣統(tǒng)計(jì)顯示，滬深300的籃籌長(zhǎng)期回報(bào)特征，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，滬深300指數(shù)成分股的加權(quán)EPS和ROE基本都在全市場(chǎng)水平的1.2倍以上。

以上的分析表明，滬深300成分股將市場(chǎng)上盈利能力最強(qiáng)的公司基本已經(jīng)全部囊括，總體而言，其成分股的資產(chǎn)質(zhì)量極佳，盈利能力較強(qiáng)，堪稱整個(gè)市場(chǎng)的中流砥柱。

第二，滬深300成分股具備較好的成長(zhǎng)性。

進(jìn)一步，以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及凈利潤(rùn)的加權(quán)平均增長(zhǎng)率指標(biāo)來考察滬深300指數(shù)成分股的成長(zhǎng)性特征，考察結(jié)果如下所示： 除了2006年滬深300成分股的加權(quán)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率略低于市場(chǎng)平均水平外，其余時(shí)段上，其成長(zhǎng)性指標(biāo)明顯高于市場(chǎng)平均水平。

從總體來看，盡管滬深300指數(shù)并非一種成長(zhǎng)性的指數(shù)，其成分股的特征卻仍然體現(xiàn)了較好的成長(zhǎng)性特征。

第三，滬深300成分股的分紅與股息收益高于市場(chǎng)平均水平。

股息收益反映了市場(chǎng)的穩(wěn)定回報(bào)，是投資者在較低風(fēng)滬深300柱狀圖險(xiǎn)水平下的可預(yù)期回報(bào)，下表顯示了滬深300指數(shù)成分股的派現(xiàn)能力。

有相關(guān)研究表明，滬深300指數(shù)在推出當(dāng)年其成分股現(xiàn)金分紅總量已經(jīng)達(dá)到630.64億元，占整個(gè)市場(chǎng)的72.11%，而2006年其成分股現(xiàn)金分紅量增加了144億元，同比增長(zhǎng)22%，同時(shí)，其市場(chǎng)占比也繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

而對(duì)股息收益率的統(tǒng)計(jì)也表明，投資于滬深300的股息收益率明顯高于市場(chǎng)總體水平，2005年的滬深300成分股股息收益率為2.53%，高于同期銀行存款利率。

而由于2006年市場(chǎng)的走強(qiáng)，導(dǎo)致股價(jià)大幅上揚(yáng)，從而股息收益率也大幅回落。

但滬深300成分股的股息收益率仍然高于市場(chǎng)水平。

第四，滬深300成分股估值水平低于市場(chǎng)平均水平。

以市凈率和市盈率作為評(píng)估指標(biāo)，比較了2005年中到2007年1季度共五個(gè)時(shí)點(diǎn)滬深300成分股的估值水平與市場(chǎng)平均水平，結(jié)果如下：隨著這兩年市場(chǎng)估值水平的提高，滬深300的估值水平也同步提高，但一直顯著低于市場(chǎng)平均水平，有一定估值優(yōu)勢(shì)。

第五，滬深300成分股代表了機(jī)構(gòu)投資取向。

如前所述，滬深300成分股由于其良好的基本面情況，受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，同時(shí)也代表了市場(chǎng)中主流機(jī)構(gòu)的投資取向。

分析了WIND資訊對(duì)于主要研究機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司評(píng)級(jí)的統(tǒng)計(jì)，截至4月27日，300只樣本股中，有290余只獲得了主要機(jī)構(gòu)的投資評(píng)級(jí)，占比高達(dá)97%，而全部A股中僅有64%的股票獲得了機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)。

從評(píng)級(jí)結(jié)果看，滬深300指數(shù)成分中，有1家以上主要機(jī)構(gòu)給予買入評(píng)級(jí)的樣本股共計(jì)222只，而有1家以上主要機(jī)構(gòu)給予增持評(píng)級(jí)的樣本股共有263只，獲增持以上評(píng)級(jí)的股票比例達(dá)到55%，而全市場(chǎng)中只有36%的股票的綜合評(píng)級(jí)在增持以上。

這表明，滬深300成分股受到市場(chǎng)高度的關(guān)注，并且其投資價(jià)值也受到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

而從機(jī)構(gòu)投資的實(shí)際運(yùn)作中，也可以看到這種特征，以2007年1季度基金季報(bào)為例，其共計(jì)373只重倉股中，有186只是滬深300指數(shù)成分股，占整個(gè)重倉股的50%，其持股總市值占其重倉股總市值的52.72%。

這體現(xiàn)了滬深300指數(shù)已經(jīng)成為了機(jī)構(gòu)投資取向的一個(gè)標(biāo)桿。

綜上所述，從基本面來看，滬深300指數(shù)成分股在兩年的運(yùn)行中體現(xiàn)了較好的盈利性、成長(zhǎng)性和分紅收益能力，同時(shí)，相對(duì)于市場(chǎng)平均水平，其估值優(yōu)勢(shì)也較為明顯，已經(jīng)逐漸成為機(jī)構(gòu)投資者乃至整個(gè)市場(chǎng)的投資取向標(biāo)桿。

那么，就股指期貨而言，滬深300指數(shù)有利于得到更多機(jī)構(gòu)的關(guān)注，從而更有益于形成以機(jī)構(gòu)投資者為主的投資者結(jié)構(gòu)。