怎樣研究股票基本面

允炳分享時(shí)間：2024-02-14 05:49:30

怎樣研究股票基本面

一、了解公司的基本情況。公司概況包括行業(yè)屬性、市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、宏觀(guān)政策等行業(yè)研究，還包括公司的歷史沿革、實(shí)際控制人、主營(yíng)業(yè)務(wù)、管理團(tuán)隊(duì)等的歷史與現(xiàn)狀分析，還有財(cái)務(wù)分析，如過(guò)往的收入利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流量情況等等?；厩闆r可以根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)資料，比較容易上手，它不需要你做出判斷，只需要客觀(guān)了解，能夠?qū)具^(guò)往的盈利模式有一個(gè)全面的理解。

二、預(yù)測(cè)公司未來(lái)的業(yè)績(jī)。公司概況是針對(duì)過(guò)往的，那么業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)就是要面向未來(lái)，這是研究環(huán)節(jié)里面最難的部分，這需要你對(duì)過(guò)往數(shù)據(jù)有一個(gè)加工的過(guò)程，你需要提取關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)布局和市場(chǎng)份額有一個(gè)準(zhǔn)確的判斷，存量和增量，同時(shí)反應(yīng)到財(cái)務(wù)結(jié)果上，有多少可以變成收入，最終有多少轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)，你如果能夠預(yù)測(cè)公司未來(lái)三到五年的業(yè)績(jī)，才能說(shuō)明你熟悉了這家公司，才能做到不熟不做，否則都是在投機(jī)。

三、對(duì)公司的價(jià)值做評(píng)估。業(yè)績(jī)是估值的前提，業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的不準(zhǔn)確，那么估值就會(huì)有偏差，估值是要考慮到市場(chǎng)行情的，也就是要能夠判斷得出目前市場(chǎng)是高估了還是低估了，未來(lái)市場(chǎng)的喜好會(huì)有哪些變化，正常應(yīng)該要有一個(gè)什么水平，參考的標(biāo)的是怎么個(gè)區(qū)間。如果業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，估值基本不離十了，但也有人為的因素，要保留足夠的安全邊際，也就是為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，要打一定的折扣。

怎么看一只股票的基本面

基本面是指對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和公司基本情況的分析，包括公司經(jīng)營(yíng)理念策略、公司報(bào)表等的分析。

要看宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析的目的是判斷整個(gè)股市的情況會(huì)如何。

宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的情況可以從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)判斷，包括：GDP增長(zhǎng)率，進(jìn)出口總額與匯率變動(dòng)，固定資產(chǎn)投資增速，PPI和CPI數(shù)據(jù)，社會(huì)商品零售總額的增長(zhǎng)速度，重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)能力利用率等。在判斷宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境的時(shí)候，我們的目光應(yīng)該同時(shí)包含國(guó)內(nèi)與國(guó)外的因素。

要看行業(yè)因素，各行各業(yè)的情況并不如一，有的行業(yè)可能正在處于慢慢的淘汰之中，有的行業(yè)可能是未來(lái)經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，這一切都是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)化的表現(xiàn)。

同一行業(yè)內(nèi)的個(gè)股的情況會(huì)存在一定的差異，有的股票治理結(jié)構(gòu)完善、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和估值水平有優(yōu)勢(shì)，相對(duì)其它股票就會(huì)表現(xiàn)的更好。

基本面選股口訣有哪些

在眾多的股票選股技巧中，基本面選股就是其中的一種。相較于技術(shù)面而言，基本面對(duì)股票走勢(shì)的影響就大多了，可以說(shuō)它是股票的根基。

一、股價(jià)穩(wěn)定，成交量萎縮。在空頭市場(chǎng)上，大家都看壞后市，一旦有股票價(jià)格穩(wěn)定，量也在縮小，可買(mǎi)入。另外，盤(pán)久必動(dòng)，主力吸足籌碼后，配合大勢(shì)稍加力拉抬，投資者即會(huì)介入，在此放量突破意味著將出現(xiàn)一段飆漲期，出現(xiàn)第一批巨量長(zhǎng)紅宜大膽買(mǎi)進(jìn)，此時(shí)介入將大有收獲。

二、底部明顯突破時(shí)為買(mǎi)入的時(shí)機(jī)。股價(jià)在低價(jià)區(qū)時(shí)，頭肩底形態(tài)的右肩完成，股價(jià)突破短線(xiàn)處為買(mǎi)點(diǎn)，W底也一樣，但當(dāng)股價(jià)連續(xù)飆漲后在相對(duì)高位時(shí)，就是出現(xiàn)W底或頭肩底形態(tài)，也少介入為妙，當(dāng)圓弧底形成10%的突破時(shí)，即可大膽買(mǎi)入。要注意的是，千萬(wàn)不要買(mǎi)自己不熟悉的股票。