主流的原油交易方式技巧有哪些
主流的原油交易方式技巧有哪些
我們通常說的國際原油交易有原油期貨交易，ETP交易等。主流的交易方式如下：
1、NYMEX紐約商品交易所上市的WTI原油期貨(期貨合約標(biāo)的物為美國德克薩斯出產(chǎn)的輕甜油，是全球商品期貨中成交量最大的品種。)
2、ICE倫敦國際原油交易所上市的Brent原油期貨(北大西洋北海布倫特輕質(zhì)原油，品質(zhì)低于WTI原油)
3、美股市場中追蹤原油表現(xiàn)的ETP(Extrend Trading Product，例如USO追蹤的是WTI原油期貨當(dāng)日回報(bào)率、BNO追蹤的則是Brent原油期貨)
一般來說，越是遠(yuǎn)期的原油期貨越貴，因?yàn)殡[含有更高的倉儲(chǔ)成本。
什么是“輕甜油”
原油中，以“輕甜油”為最受歡迎的產(chǎn)品。所謂“輕”，指的是原油密度低。原油越“輕”，需要“裂解”加工成最終產(chǎn)品的步驟就越少，經(jīng)濟(jì)效益越好(注意如果太輕，所練得的汽油質(zhì)量較差);所謂“甜”是指含硫量低(0.4%以下)，其實(shí)原油中甜是相對(duì)于酸來講的，酸在化學(xué)上來說意味著含硫量高。
原油市場的供需
原油生產(chǎn)國主要有：以沙特為首的OPEC成員國、俄羅斯、和美國。
原油消費(fèi)國主要是美國、歐洲以及日本等發(fā)達(dá)國家以及中國等發(fā)展中國家
影響原油價(jià)格的因素
本質(zhì)上來說，造成原油價(jià)格波動(dòng)的因素，還是在于市場上的原油供需情況發(fā)生了變化。
1、供給端主動(dòng)波動(dòng)
如在2016年，俄羅斯與OPEC共同減產(chǎn)，減少了市場上的原油供應(yīng)。當(dāng)日造成了9%的油價(jià)增幅，此后伴隨利比亞供應(yīng)中斷、委內(nèi)瑞拉被動(dòng)減產(chǎn)，以及伊朗被制裁，供給端的波動(dòng)推動(dòng)了油價(jià)一路上揚(yáng)
2、庫存波動(dòng)
美國原油庫存數(shù)據(jù)是市場比較關(guān)注的原油庫存數(shù)據(jù)，其庫存變化對(duì)原油價(jià)格也會(huì)產(chǎn)生影響，一般認(rèn)為其他條件不變的情況下，庫存量增加利空原油價(jià)格(相當(dāng)于供給增加)
3、期貨升/貼水
當(dāng)遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格<近月期貨合約價(jià)格，稱之為期貨“貼水”，反之“升水”。前文在介紹“主流的原油交易方式有哪些”部分已經(jīng)說到，通常由于倉儲(chǔ)成本的因素，越是遠(yuǎn)期的原油期貨越貴。而如果發(fā)生期貨貼水這樣的“逆規(guī)律”現(xiàn)象，往往說明短期原油需求緊張，供不應(yīng)求，利多原油價(jià)格(下圖紅框)。然而從歷史數(shù)據(jù)來看，當(dāng)深度貼水/升水時(shí)(如16年2月的6美元/桶、和18年7月-6美元/桶的極端情況)，存在大概率的油價(jià)回歸，不建議做左側(cè)交易
4、美元
當(dāng)今原油的計(jì)價(jià)方式主要以美元為主，因此美元指數(shù)的走勢強(qiáng)弱對(duì)油價(jià)也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。美元指數(shù)走強(qiáng)，意味著美元購買力上升，相對(duì)的，同樣單位的原油只需要更少的美元便能“購買”，表現(xiàn)為原油價(jià)格下降。兩者呈現(xiàn)一定程度的負(fù)相關(guān)關(guān)系。下圖藍(lán)線是美元指數(shù)，紅線是WTI原油價(jià)格。
現(xiàn)貨原油投資操作原則
1、橫盤和震蕩以及變盤區(qū)不操作。
有計(jì)劃不忙，有原則不亂。在現(xiàn)貨操作當(dāng)中只要出現(xiàn)有橫盤、震蕩、變盤區(qū)域內(nèi)都不要操作，既是前面持有的短線單進(jìn)入這種盤面時(shí)也應(yīng)減持或賣出觀望。因?yàn)樵谶@種盤面后都會(huì)重新選擇方向，這樣做是盡可避免不必要的損失。
2、一單失手做下一單要高度謹(jǐn)慎，連續(xù)兩單失手當(dāng)天停止操作。
人生最大的悲衰是重復(fù)犯一個(gè)錯(cuò)誤。當(dāng)操作一單失利時(shí)就應(yīng)提高警惕，重新調(diào)整狀態(tài)后再操作下一單。如果連續(xù)兩單都失利那么當(dāng)天就應(yīng)停止交易，靜心下來休息時(shí)反省和總結(jié)以及糾正，以防不斷犯同樣的錯(cuò)誤，直到醒悟后才重新開始操作。
3、掛單即設(shè)損養(yǎng)成好習(xí)慣，盡可將風(fēng)險(xiǎn)由大化小，由小化無。
狀態(tài)好不如好習(xí)慣，做任何事都一樣，良好的作風(fēng)習(xí)慣可決定一個(gè)人的終身。在現(xiàn)貨杠桿市場一定要養(yǎng)成掛單后就止損設(shè)好止損位，永遠(yuǎn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍內(nèi)，也是自己能接受、能控制的范圍內(nèi)。養(yǎng)成這種良好的原則習(xí)慣，以防萬一，否則10次賺一次賠都能回到解放前。
4、止盈不望極限點(diǎn)，分批求穩(wěn)可以小搏大，若搏不成便要保本之上。
在交易之前就應(yīng)對(duì)當(dāng)前的盤面作出全面的分析和見解，并作出相應(yīng)的操作策略，同時(shí)將止損點(diǎn)位、買入點(diǎn)位、第一二三各個(gè)盈利目標(biāo)點(diǎn)位畫出來。陳文臣認(rèn)為多采用金字塔的交易買賣手法，例如到了第一盈利目標(biāo)位時(shí)賣出鎖利60%，用40%來搏第二盈利目標(biāo)位，到了第二盈利目標(biāo)位時(shí)鎖利賣出30%，用余下的10%來搏第三目標(biāo)位。如此在后面的倉位就是用零風(fēng)險(xiǎn)來以小搏大，如果搏不成就在保本之上的價(jià)格平倉，但前面的60%仍保盈利。
5、設(shè)定起步倉5成，明確信號(hào)倉7成，追單倉3成，隨時(shí)在6成倉內(nèi)，要保留后備補(bǔ)倉解套所用，補(bǔ)倉有風(fēng)險(xiǎn)需謹(jǐn)慎把控。也可按照平常操作的成功率比例分配倉位，例如平常操作成功率在70%就控制在7成倉以內(nèi)操作。試想一下，如果平常的倉位大于自身的成功率結(jié)果會(huì)怎么樣?是否超負(fù)荷?
在交易中可根據(jù)各自的杠桿率來設(shè)定出不同的倉位分配以視原則。將為您提供全方位的金融服務(wù)和投資規(guī)劃。
6、風(fēng)險(xiǎn)和收益要保持平衡不能透支，以防小賺大賠。
例如日常平均每單或每天盈利1000元，那么每單或每天虧損也最多為1000元便立即止損，只要盈利單的概率高必會(huì)有錢賺。
很多人在虧損時(shí)無底線、也不設(shè)防線，結(jié)果都是很慘痛的。試想一下，如果一天虧損幾天以上的盈利，那么自問一下有這能力再賺回來嗎?如果沒有就嚴(yán)格按上述去執(zhí)行。
7、寧可錯(cuò)過不愿做錯(cuò)，沒有充分準(zhǔn)備不盲目追隨下單。
現(xiàn)貨原油市場中每天都有幾次可交易的行情，有的機(jī)會(huì)可以錯(cuò)過，但不能在沒有充分的準(zhǔn)備情況下去做錯(cuò)，更要盡量減少盲目性的追單。
8、買入后出現(xiàn)技術(shù)破壞、信號(hào)消失、臨近變盤、消息窗口、橫盤失去方向時(shí)需減持或出局觀望。
知時(shí)務(wù)為俊杰，該出手時(shí)才出手，遇險(xiǎn)而退也是不亡英雄。時(shí)刻具有風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的人往往就是盈利的人，俗話說小心駛得萬年船!
做白銀、原油投資有很多專家老師都有自己獨(dú)特的技巧，但是所有人都有一個(gè)共同點(diǎn)：心態(tài)控制!不管做什么投資首先端正良好的心態(tài)至關(guān)重要。投資路并非坦途，尤其對(duì)于新手來說，切記戒驕戒躁。當(dāng)你覺得“山窮水復(fù)疑無路”的時(shí)候，不要輕言放棄，改變策略，堅(jiān)持下來，一定能守出“柳暗花明又一村”。要相信成功是可以選擇的。若有疑問，你不妨來一試?在這個(gè)投資市場里面能做到穩(wěn)健盈利的不多，喊好穩(wěn)健單子是我作為分析師的職責(zé)，這里沒有華麗的語言，只有持續(xù)穩(wěn)健盈利的單子!
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