抄底原油的交易技巧有哪些
抄底原油的交易技巧有哪些
原油期貨是比較好的選擇
雖然理論上說,與油價(jià)相關(guān)的標(biāo)的包括了油氣相關(guān)個(gè)股、原油期貨、QDII基金以及能源類基金等，但像境外市場(chǎng)的一些油氣類的個(gè)股以及原油期貨、境外的原油ETF等，都需要開立相應(yīng)的境外賬戶，投資者如果不夠?qū)I(yè)的話，不僅操作不方便，而且也很難把握得住機(jī)會(huì)。另外，還會(huì)面臨匯率方面的風(fēng)險(xiǎn)。
而從目前國(guó)內(nèi)已有的投資方式來看，也非常有限，能參與的主要是國(guó)內(nèi)的原油期貨、銀行的紙?jiān)?、基金公司的原油基金以及相關(guān)的能源類、商品類基金，不過這些都需要投資者做很多功課。
有業(yè)內(nèi)人士表示，“原油投資一般是兩種方式，一是以期貨來跟蹤，但有換月等影響，二是買入相關(guān)的股票。目前國(guó)內(nèi)投資者參與的話，原油期貨其實(shí)是比較好的方式，不過建議用十分之一的倉(cāng)位做多就好了?！?/p>
“比如10萬(wàn)的賬戶，你買1萬(wàn)，效果其實(shí)和你買10萬(wàn)的原油ETF是一樣的，甚至有可能風(fēng)險(xiǎn)更小?！痹摌I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步說道。
除了原油期貨，記者注意到，近期銀行的紙?jiān)鸵参瞬簧偻顿Y者參與，比如某銀行APP交易界面中的紙?jiān)?，雖然看起來界面比較一目了然，但在實(shí)際操作時(shí)，還是存在不少隱含的風(fēng)險(xiǎn)。
首先是買入價(jià)和賣出價(jià)之間點(diǎn)差如果太大，對(duì)于短期頻繁交易的投資者來說，收益很容易被點(diǎn)差吃掉很大一部分;其次是合約轉(zhuǎn)期，也存在點(diǎn)差和交易成本，而且這個(gè)成本并不低。
原油QDII注意溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
除了原油期貨和紙?jiān)?，比較適合普通投資者參與的就是原油類、商品類和能源類的QDII基金了，目前主要有9只，從其跟蹤的指數(shù)來看，這9只產(chǎn)品同樣存在比較大的差異，具體如下：從相關(guān)性上看，嘉實(shí)原油、南方原油、易方達(dá)原油跟原油的相關(guān)性強(qiáng)一些，另外從重倉(cāng)標(biāo)的來看，這三只基金都是采用FOF的方式，持有境外的原油類基金。
同樣采取FOF投資方式的還有信誠(chéng)全球商品主題、國(guó)泰大宗商品，雖然是大宗商品基金，但前十大基金持倉(cāng)中，同樣也有原油類基金。
還有幾只原油類的QDII基金，持倉(cāng)品種則主要是跟蹤指數(shù)的成分股，相對(duì)來說，跟原油的相關(guān)性沒有那么緊密，特別是短期來看，經(jīng)常出現(xiàn)原油大漲，但這幾只基金的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原油的漲幅，也經(jīng)常因此被投資者詬病。
有業(yè)內(nèi)人士表示：“買股票的油氣基金和原油實(shí)際上是脫鉤的，而嘉實(shí)、南方這幾只跟蹤原油指數(shù)的基金，從跟蹤指數(shù)的角度來看，算是比較好的選擇，只不過現(xiàn)在都暫停申購(gòu)了?！?/p>
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在沒有放開場(chǎng)外申購(gòu)的情況下，投資者只能選擇通過場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行參與，而目前場(chǎng)內(nèi)原油基金基本上都存在著明顯的溢價(jià)，基金公司雖然也在不斷發(fā)公告提醒，但還是有不少投資者注意不到這一風(fēng)險(xiǎn)。
如果一旦放開場(chǎng)外申購(gòu)，場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外存在的巨大價(jià)差，必定會(huì)吸引投資者套利。此前，易方達(dá)原油基金曾短暫放開兩天申購(gòu)，即使每天每個(gè)賬戶限額500元，依然吸引了諸多套利資金參與，導(dǎo)致場(chǎng)內(nèi)連續(xù)跌停，而不少投資者完全不知道發(fā)生了什么。
當(dāng)然，從另一個(gè)角度來看，這其實(shí)也是投資者可以選擇參與原油基金投資的方式之一，場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外的價(jià)差，如果形成較大幅度的套利空間，短期的收益往往會(huì)比較可觀。
不過總的來說，對(duì)于原油基金，就如上述業(yè)內(nèi)人士表示，其實(shí)并不太建議參與，因?yàn)槎几蛔?原油)，如果投資者一定要參與，由于油價(jià)不確定因素較多，即使目前油價(jià)整體處于低位，投資者也不適合一次性投入，可采取分批投入的方式，有助于進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)。
期貨原油投入門技巧之掌握技術(shù)面兼顧基本面
很多投資者忽略了基本面的分析，更多地觀察技術(shù)面的數(shù)據(jù)分析，例如常用的技術(shù)指標(biāo)：隨機(jī)指標(biāo)KDJ、多控指標(biāo)MACD、布林通道BOLL、還有均線指標(biāo)MA等等，學(xué)習(xí)這些技術(shù)指標(biāo)時(shí)，需要了解技術(shù)指標(biāo)的構(gòu)成原理，掌握指標(biāo)的運(yùn)用方法，但需要靈活使用，不能生搬硬套，因?yàn)榧夹g(shù)指標(biāo)都是滯后指標(biāo)。
期貨原油市場(chǎng)是一個(gè)全球性市場(chǎng)，數(shù)據(jù)龐大，術(shù)語(yǔ)也很專業(yè)，普通的投資者根本無(wú)暇顧及所有的信息，投資者可以利用相關(guān)的書籍或者通過網(wǎng)絡(luò)渠道，對(duì)相關(guān)的基礎(chǔ)和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并且結(jié)合市場(chǎng)的發(fā)展和變化規(guī)律，來對(duì)投資技巧進(jìn)行靈活的使用，這樣才能夠發(fā)揮出本身的作用。
美原油期貨的交易技巧
1、順勢(shì)而為，分批買入
在確定行情性質(zhì)的前提下，可以順勢(shì)而為。從策略上講，應(yīng)該沿著上升趨勢(shì)操作，即朝著一個(gè)方向操作，堅(jiān)持在回調(diào)中買入。由于最低點(diǎn)可遇而不可求，所以要分批買入，待漲拋出，再等待下一個(gè)買入機(jī)會(huì)。
2、合理控制倉(cāng)位，進(jìn)可攻退可守
投資不是賭博，更不是靠運(yùn)氣，投資美原油期貨雖然有著巨大的利潤(rùn)，但是也不能妄想一夜暴富，需要長(zhǎng)期的投資計(jì)劃來逐步盈利。所以合理控制倉(cāng)位是非常有必要的，交易中切記在任何時(shí)候不能滿倉(cāng)交易，應(yīng)該對(duì)有把握的行情進(jìn)行5-6成倉(cāng)位交易，其他任何行情在沒有絕對(duì)把握時(shí)，倉(cāng)位都必須控制在3成，因?yàn)槟呐率清e(cuò)了，小倉(cāng)位不會(huì)讓您損失太多，相反你可以利用剩余資金進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)救。
3、關(guān)注市場(chǎng)熱點(diǎn)
作為期貨原油投資者，關(guān)注原油市場(chǎng)熱點(diǎn)是非常重要的。在充分了解市場(chǎng)信息的前提下，及時(shí)把握市場(chǎng)節(jié)奏，順勢(shì)而為，可以降低不必要的損失，讓您獲得更大的收益。投資是一門博大精深的學(xué)科，多多研究市場(chǎng)，增進(jìn)對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知度對(duì)于交易是非常有幫助的。
4、嚴(yán)格執(zhí)行止盈止損。
控制風(fēng)險(xiǎn)是期貨投資中最重要的一環(huán)，當(dāng)然也包括美原油在內(nèi)。投資者每手交易都要嚴(yán)格設(shè)置止盈止損，將風(fēng)險(xiǎn)控制在自己能夠承受的范圍之內(nèi)，從進(jìn)入美原油市場(chǎng)的那一刻起，投資者就必須要養(yǎng)成做交易嚴(yán)格止損的習(xí)慣，切忌扛單，才能把風(fēng)險(xiǎn)控制到最低。這樣做交易才能長(zhǎng)期的在期貨市場(chǎng)中生存，才能穩(wěn)健長(zhǎng)久盈利。