股票的基本面主要指宏觀經(jīng)濟(jì)，行業(yè)背景，企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等等，股票的基本面好，股票就具有投資價(jià)值，反之則投資價(jià)值不大。以下是小編整理的股票基本面分析方法，希望可以提供給大家進(jìn)行參考和借鑒。

股票基本面分析方法

1.股本結(jié)構(gòu)

一家公司的股本結(jié)構(gòu)如何我們需要了解清楚，比如它的股本是大或者小，前十大股東有沒有增減持股份，以及增減持股份的原因。

2.主要股東

我們選定一家公司的股票時(shí)，肯定要先知道這家公司是否是國(guó)企控股、國(guó)資控股、家族控股還是個(gè)人控股。當(dāng)我們知道該公司的主要股東了，就大概清楚他們會(huì)采用增發(fā)圈錢、直接減持套現(xiàn)還是波段贏利操作了。

3.限售解禁表

我們要了解該公司的限售股禁售時(shí)間以及解禁時(shí)間，如果解禁時(shí)間接近的同時(shí)并且數(shù)量大，我們要暫且回避避免大規(guī)模拋售情況發(fā)生，如果對(duì)流通股的總股本來說數(shù)額較小則不會(huì)有太多影響。

4.高管持股

我們要對(duì)照著公司的限售股解禁時(shí)間表，要知道該公司的高管是增持還是減持，增持的話說明該公司的高管對(duì)其未來發(fā)展有信心。如果減持則相反，因?yàn)楦吖苁亲盍私夤镜娜藛T之一了。

5.最新公告

做中長(zhǎng)線投資的朋友一定要了解清楚近兩年公司的公告，因?yàn)楣娑际桥吨镜拇笫乱约柏?cái)務(wù)狀況等，公告可以追溯公司的發(fā)展歷程以及情況等。除了這幾個(gè)還有多個(gè)方面要具體分析，同時(shí)還要分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況如何以及行情發(fā)展前景，這樣更有利于我們?cè)撊绾稳ゲ季忠约俺冯x。

股票基本面包括哪些方面

1、宏觀經(jīng)濟(jì)：包括經(jīng)濟(jì)周期因素以及政策因素。經(jīng)濟(jì)周期分為繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇，在這其中包含存在著貨幣周期、財(cái)政周期等;政策因素中，包含貨幣政策和財(cái)政政策。

2、行業(yè)發(fā)展周期：行業(yè)周期有即初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。在投資股票的時(shí)候，尤其是做長(zhǎng)線投資的時(shí)候，一定要了解所屬行業(yè)的成長(zhǎng)周期。

3、公司財(cái)務(wù)狀況：財(cái)務(wù)狀況分為資產(chǎn)負(fù)債狀況，利潤(rùn)狀況，現(xiàn)金流狀況。可以將同行內(nèi)不同上市公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行對(duì)比，找出財(cái)務(wù)狀況最好的股票進(jìn)行投資。

股票基本面主要看哪個(gè)數(shù)據(jù)

1、市凈率

市凈率是指每股股價(jià)與每股凈資產(chǎn)之間的比值，市凈率可以反映企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，一般市凈率越低，其抵御風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)，投資價(jià)值越高，但也不是越低越好。

2、市盈率

市盈率是指每股市價(jià)與每股盈利之間的比值，市盈率較低，代表投資者購(gòu)買個(gè)股的價(jià)格相對(duì)較低，價(jià)格則存在股票價(jià)值被高估的泡沫風(fēng)險(xiǎn)。

3、資產(chǎn)負(fù)債率

資產(chǎn)負(fù)債率在一定程度上可以反映公司的債務(wù)情況，資產(chǎn)負(fù)債率越低，公司的負(fù)債越少，自有資產(chǎn)越多。

4、每股收益

每股收益也稱每股利潤(rùn)，每股收益越高，代表公司的盈利能力較強(qiáng)，業(yè)績(jī)較好，投資者可以拿到更多的分紅。

5、業(yè)績(jī)

業(yè)績(jī)是推動(dòng)個(gè)股上漲的內(nèi)在動(dòng)力，業(yè)績(jī)較好的個(gè)股，其后期上漲的概率較大，而業(yè)績(jī)較差的個(gè)股，下跌的概率較大。

6、宏觀的經(jīng)濟(jì)政策

宏觀經(jīng)濟(jì)政策主要是指一些緊縮的貨幣政策、財(cái)政政策以及寬松的貨幣政策、財(cái)政政策對(duì)股票的影響。比如，國(guó)家采取寬松的貨幣政策，增加貨幣供應(yīng)量，在一定程度上會(huì)增加股票市場(chǎng)上的資金量，促使大盤的上漲，帶動(dòng)個(gè)股的上漲。

7、行業(yè)分析

投資者通過對(duì)行業(yè)的分析，作出合理的投資策略，比如，個(gè)股屬于高新技術(shù)行業(yè)，或者受國(guó)家支持、扶持的行業(yè)，發(fā)展?jié)摿薮?，投資者可以考慮適量地買入。

8、消息

看個(gè)股出現(xiàn)一些利好，或者利空消息沒，比如，個(gè)股出現(xiàn)中標(biāo)某重大工程，或者公司高管進(jìn)行減持操作，這些消息對(duì)個(gè)股的走勢(shì)會(huì)產(chǎn)生較大的影響。

股票基本面主要看什么

【1】財(cái)務(wù)指標(biāo)

包括公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)、毛利率、凈利潤(rùn)率、股息率、市盈率等財(cái)務(wù)指標(biāo)。這些指標(biāo)可以反映公司的盈利能力、償債能力、增長(zhǎng)潛力和估值。

【2】行業(yè)地位

公司的行業(yè)地位和市場(chǎng)份額也是一個(gè)重要的根本因素。例如，公司能否在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位，能否在市場(chǎng)中獲得更多的份額，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著重要的影響。

【3】管理素質(zhì)

管理人員的素質(zhì)、能力和經(jīng)驗(yàn)也是考查基礎(chǔ)知識(shí)的一個(gè)重要因素。優(yōu)秀的管理可以有效地規(guī)劃公司的發(fā)展戰(zhàn)略，控制成本，提高效率，在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)做出適當(dāng)?shù)臎Q策，這將對(duì)公司的業(yè)績(jī)和股價(jià)產(chǎn)生積極的影響。

【4】公司前景

調(diào)查公司未來的發(fā)展前景，需要了解公司的經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品和服務(wù)、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)趨勢(shì)等因素。如果公司有良好的發(fā)展前景和成長(zhǎng)潛力，那么其股票的投資價(jià)值就會(huì)相應(yīng)增加。

很多時(shí)候基本面分析透徹并不代表你就可以把握住機(jī)會(huì)，因?yàn)閮r(jià)格是市場(chǎng)說了算的，你要有足夠耐心等到一個(gè)價(jià)格與價(jià)值大幅偏離的時(shí)機(jī)介入，才有可能獲取超額的收益，這就要結(jié)合市場(chǎng)做一定的基本面跟蹤和技術(shù)分析。