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看待期貨短線交易

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一、降低交易風(fēng)險(xiǎn)。每天進(jìn)行短線交易,只需考慮即時(shí)行情,捕捉到其中細(xì)細(xì)的波段便可以大功告成;而不必多慮明天行情怎樣走,大趨勢如何。即使交易過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,也會因及時(shí)處理,而不會釀成什么大損失。這與長線操作一旦被套就漂出一個(gè)大窟窿,甚至血本無歸的情況有很大的不同。短線操作可以降低風(fēng)險(xiǎn)包含了以下幾個(gè)層面:A、有利必取,落袋為安;B、無利則逃,避開險(xiǎn)境;C、防止突發(fā)事件而造成被動(dòng)局面,使資金處于高度的靈活狀態(tài)。

二、便于利用交易機(jī)會。在某一天內(nèi)行情的波幅可能很窄,而波段卻很豐富,亦即反復(fù)震蕩幾次,這對于長線交易者來說是一個(gè)免于交易的不起眼行情;但對于短線交易者來說則是增加了數(shù)個(gè)交易機(jī)會,并能有所收獲。這樣就使得長線交易者不屑一顧的行情變得有意義,且由一個(gè)機(jī)會演變?yōu)閿?shù)個(gè)機(jī)會。

三、以量取勝。短線交易中,雖然每一次交易所賺取的利潤很有限,可能只是所用交易資金的百分之幾,甚至更少,但由于在一天之內(nèi)可以跑幾個(gè)來回,累積起來的的利潤就很可觀。有的“短槍手”用幾十萬元資金來來回回地炒,一天之內(nèi)可以炒出幾千手單,盡管平均起來每一手單的盈利在除去手續(xù)費(fèi)之后少得可憐,可能還不足100元,這與長線操作者一手單要漂出幾千元乃至上萬元相比,簡直可以忽略不計(jì),但是因其交易頻繁,交易總量可觀,一天下來盈利少則幾萬元,多則十幾萬元,卻也是實(shí)實(shí)在在的成績。積少成多、集腋成裘,按月統(tǒng)計(jì)起來,那些一手單賺上幾千上萬元的長線交易者往往不敵這每手單賺幾十元的短線交易者。按年按季統(tǒng)計(jì)結(jié)果亦莫不如此。道理不難理解,連續(xù)出現(xiàn)幾千點(diǎn)的單邊大行情的機(jī)會在一年之內(nèi)難得有那么一兩次,而能夠把行情從頭到尾都賺到的,那就更是少之又少;而一天之內(nèi)反復(fù)波動(dòng)十幾點(diǎn)幾十點(diǎn)的小行情卻比比皆是,不貪不躁,求點(diǎn)小利并不太難。

四、每天的太陽都是新的。當(dāng)天交易,當(dāng)天了結(jié),當(dāng)天帳目,當(dāng)天算清,不論是盈是虧,都清清楚楚明明白白。作成功了,第二天再繼續(xù);作砸了,停下來,認(rèn)真總結(jié)一下,反正沒有什么大的損失,很容易從頭再來。不漂單,不留尾巴,不必?fù)?dān)心操盤主力變卦,不必?fù)?dān)心外盤有什么影響,也不必?fù)?dān)心有什么突發(fā)事情發(fā)生,每天起來,每天的太陽都是新的。心里無牽掛,肩上無負(fù)擔(dān),干凈利索,輕松應(yīng)對,盤感靈光,瀟瀟灑灑。還有什么比這更能減少心理疲勞,有效地?cái)[脫了前一天交易行情、情緒對操作產(chǎn)生的負(fù)面影響呢?

五、避免攀比心理。對于長線交易者而言,由于受期價(jià)漲跌的影響,所持頭寸長期處于不是盈得麻木了,便是套得沒有了脾氣。盈得麻木的,不知什么時(shí)間出場;套得沒有脾氣的不知什么時(shí)間止損,其結(jié)果只能是一個(gè),該贏的沒有贏到,而不該虧的卻變成了事實(shí)。在沒有明確盈虧目標(biāo)的情況下,交易者總是喜歡拿當(dāng)前情況同曾經(jīng)有過的“最佳帳面”作比較,多數(shù)時(shí)間自然是今不如昔,這就難免產(chǎn)生“王小二過年--一年不如一年”的感覺。長期浸淫在失望的情緒之中,心中多有不甘,“與其守得這么久,還不如當(dāng)初了結(jié)”的悔恨之意不時(shí)縈繞在腦際。沒有達(dá)到“最佳帳面”時(shí)苦苦企盼著“好日子”的到來,但真的到來了,又猶猶豫豫,以致與真正的機(jī)緣失之交臂。一廂情愿的主觀欲望占據(jù)著上風(fēng),就難免事不如愿。失望大于希望,沮喪情緒由此而生。一會兒貪欲涌起,幻想著一博定乾坤,一會兒悲觀得不得了,覺得整個(gè)世界都是昏天黑地,心神不定,交易效果一定好不到哪里去。筆者親眼所見,某客戶在做天然橡膠時(shí),一套就是大半年,整日里精神恍惚,神秘兮兮的,硬是把原來的縷縷青絲熬成了滿頭白發(fā),即便如此,老天并沒有憐惜,錢還是照虧不誤。

一廂情愿、不切實(shí)際的長線心理是培養(yǎng)僥幸的溫床,止損的紀(jì)律便在一拖再拖之中化為烏有。只知求利,不思避險(xiǎn),只顧殺敵,不知防身,最后會陷入泥淖之中無法自拔。

六、提高資金運(yùn)作效率。短線交易,使資金處于一種高度靈活的運(yùn)作狀態(tài),不僅避免了資金擱死,而且可以使資金產(chǎn)生意想不到的效用。假設(shè),某一天行情在某一價(jià)格區(qū)間內(nèi)來回波動(dòng)三次,長線交易者最多只能賺到當(dāng)天的波幅,而反復(fù)操作的短線交易者理論上能賺到三倍的波幅,可所動(dòng)用的資金并沒有增加。資金效率明顯大幅提高。薛斯理論認(rèn)為,在一個(gè)大的薛斯通道中可以畫出若干個(gè)小的薛斯通道,依據(jù)小薛斯通道交易所獲得的交易利潤要比按大薛斯通道交易所獲得的利潤多得多。這也證明了短線交易比長線交易更能獲利。

七、交易準(zhǔn)確度大為提高。一般而言,時(shí)間越長,不可知事件發(fā)生的可能性越高,人的預(yù)見的正確性也就越差;而與之相反,時(shí)間越短,當(dāng)前狀態(tài)改變的可能性就越小,這是慣性使然?!绊槃萁灰住北环顬槠谪浗灰椎墓玺?,而且多數(shù)人都是這樣操作的,只有短到趨勢尚未改變之前就作出了相應(yīng)的處置,才是有效的??梢姸叹€,也只有短線才能滿足趨勢不變的操作要求。因此,短線相對于長線來說更能提高交易的準(zhǔn)確性。

八、利于培養(yǎng)精確定價(jià)技能。短線要想作成功,就必須對當(dāng)前的價(jià)格走勢預(yù)測作到既定性(價(jià)格的運(yùn)動(dòng)方向),又定量(價(jià)格的起止位置);否則,短線就作不成。一個(gè)靈敏的短線交易者,常??梢跃_地捕作到當(dāng)天的最高價(jià)和最低價(jià)。期貨交易者,特別是初入市場的期貨交易者宜從做好短線入手,以便建立良好的盤感和果斷、利索的操作習(xí)慣。

期貨交易中的短線是什么意思

所謂短線,是一種不依據(jù)基本面,只依據(jù)短期市場狀態(tài)進(jìn)行交易的操作方式,其操作依據(jù)在于市場的慣性和自我驗(yàn)證,而操作回合時(shí)間較短只是這種操作自然而然的必然屬性。按照這種定義方式,市場中絕大多數(shù)短線交易者都不是短線手了,我在這里只說我所定義的短線交易者的幾個(gè)重要特點(diǎn)或?qū)傩裕?/p>

短線交易者不關(guān)心基本面,依據(jù)基本面的操作實(shí)質(zhì)上是因果邏輯在市場和操作中的運(yùn)用。而短線交易者依據(jù)的不是因果邏輯,他早已拋棄了這種似乎已經(jīng)被人類社會反復(fù)證明的通用邏輯方式,再說了,從時(shí)間上來看,較大時(shí)間跨度的基本面變化對日內(nèi)反復(fù)雙向操作也根本無意義。

短線交易者不關(guān)心市場人群劃分,短線交易者將所有交易者的類型全部過濾了,他眼中只有一個(gè)統(tǒng)一的市場,不再關(guān)心從主力到散戶的各種類型的交易群體。

短線交易者不依賴技術(shù)指標(biāo),只判斷作為整體的市場演化階段,技術(shù)指標(biāo)先天就是描述性的,換句話說,是一種滯后的描述性。運(yùn)用技術(shù)指標(biāo)雖然可以通過縮短時(shí)間層次,并在不同時(shí)間層次上進(jìn)行相互校驗(yàn)來降低滯后性,卻改變不了本質(zhì)。在短線交易者眼中,時(shí)間常常是一種錯(cuò)覺,雖然他似乎在時(shí)間內(nèi)交易,其交易依據(jù)卻在時(shí)間之外,時(shí)間只是行情展開和演化的形式而已。

短線交易者不存在市場和品種的區(qū)別,只選擇最適合短線交易的類型,在短線交易者眼中,世界上只有一個(gè)市場,也只有一個(gè)產(chǎn)品,那就是:聚集在一起交易的人群。而諸如不同市場的空間、節(jié)奏和韻律等區(qū)別,都是表面性的。短線交易者最大程度地過濾區(qū)別。如果實(shí)在要說市場和品種的區(qū)別的話,那只是短線交易者更喜歡交易量較大、演化韻律較平滑、更容易進(jìn)出和隱藏自己的市場和品種而已。

短線是期貨交易成效的方法

短線是期貨交易中的一種靈活而富有成效的方法,“短線是銀”的確是一種巧妙的隱喻。事實(shí)上,一波長之又長的單邊行情出現(xiàn)的概率是很少的,而幾十點(diǎn)的短線卻比比皆是;既如此,那我們?yōu)楹我嵋锥箅y呢?

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