1月13日美元跌破96關(guān)口，商品貨幣大漲

藝潔2分享時間：2022-01-13 09:06:43

美元跌破96關(guān)口，商品貨幣大漲

1月12日美元指數(shù)創(chuàng)近兩個月新低至94.90，此前公布的數(shù)據(jù)顯示，12月美國消費者物價勁升，但數(shù)據(jù)并未給美聯(lián)儲的政策正?；μ峁┤魏涡碌膭恿?。所有G-10貨幣均兌美元走高，在油價上漲的背景下，大宗商品貨幣挪威克朗領(lǐng)漲，澳元、紐元兌美元均漲超1%

周三(1月12日)美元指數(shù)尾盤下跌0.64%至95.00，盤中一度跌至94.90，為11月11日以來最低。美國12月消費者物價強勁上漲，創(chuàng)近40年來最大年漲幅，支持美聯(lián)儲今年至少加息3次的預期;G-10貨幣兌美元普漲;美債市場對通脹數(shù)據(jù)反應(yīng)不大，因為收益率自年初以來已經(jīng)大幅上升。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，美國經(jīng)濟似乎為3月開始升息做好了準備。不過，美元的問題是，市場已經(jīng)對美聯(lián)儲今年的政策抱有高度鷹派的預期。因此，盡管今天的CPI讀數(shù)很高，但它只是強化了已經(jīng)消化了的有關(guān)美元和美聯(lián)儲政策的因素。

美聯(lián)儲主席鮑威爾周二沒有明確表示美聯(lián)儲急于加快收緊貨幣政策的計劃，這給最近幾周一直受益于美國加息預期的美元帶來了一些下行壓力。

Monex Europe高級外匯市場分析師Simon Harvey稱，這只是市場目前在美聯(lián)儲正?；瘑栴}上過于超前的一個例子;我認為，我們需要看到Omicron帶來的通脹影響真正發(fā)揮出來，推動美聯(lián)儲今年加息四次，并開始量化緊縮。雖然我們認為今天發(fā)布的CPI讀數(shù)不會影響美聯(lián)儲可能在3月加息，但有關(guān)通脹壓力降低的持續(xù)報道可能會導致市場下調(diào)對整個2022年正?；芷诘念A期，這無疑將導致美元持續(xù)下跌。

根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員預計3月升息的可能性約為80%。

東方匯理的Valentin Marinov表示，如果美國利率沒有任何重大變動，美元可能難有表現(xiàn)，美元依然超買，美聯(lián)儲收緊政策等方面的很多利好已經(jīng)體現(xiàn)在價格中。

歐元兌美元上漲0.66%至1.1442，為去年11月15日以來最高;道明證券Mazen Issa寫道，期待歐元持續(xù)上漲還為時過早。歐元兌瑞郎匯率一度下跌0.6%，為11月26日以來最大跌幅。

美元兌日元下跌0.57%至114.64，為去年11月26日以來最大跌幅;俄羅斯媒體報道稱，北約無視俄羅斯提出的為烏克蘭緊張局勢降溫的提議;該消息之后出現(xiàn)的避險買盤推動日元上漲。

英鎊兌美元上漲0.56%，受助于美元走弱，以及認為英國可能正在度過Omicron病例飆升的最糟糕時期的觀點，這幫助為英國近期再次加息鋪平道路。

挪威克朗領(lǐng)漲，美元兌挪威克朗下跌1.5%至8.6656，為11月15日以來最低。澳元兌美元漲1.03%至0.7284，創(chuàng)去年11月18日以來新高;澳元通常被視為風險偏好的流動性指標。美元走弱和油價上漲提振加元觸及近兩個月高位。紐元兌美元漲0.94%至0.6850。

市場消化美國12月通脹續(xù)走高預期，現(xiàn)貨黃金波動3美元

北京時間1月12日21:30，美國公布12月通脹數(shù)據(jù)，整體通脹符合預期，創(chuàng)近四十年新高;核心超預期，刷新近31年新高。截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金波動3美元，高點和低點分別為1820.90美元和1817.81美元。

北京時間周三(1月12日)21:30，美國公布12月通脹數(shù)據(jù)，整體通脹符合預期，創(chuàng)近四十年新高;核心超預期，刷新近31年新高。截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金波動3美元，高點和低點分別為1820.90美元和1817.81美元。

具體數(shù)據(jù)顯示，美國12月整體CPI年率符合預期7%，創(chuàng)1982年6月以來新高，高于前值6.80%;美國12月核心CPI年率錄得5.50%，高于預期0.1個百分點，創(chuàng)1991年2月以來新高，前值為4.90%。

美聯(lián)儲：確保高通脹不會“根深蒂固”

鮑威爾在參議院金融會的聽證會上得到了共和黨人和民主黨人的公開肯定，會議主要聚焦美聯(lián)儲計劃如何應(yīng)對處于數(shù)十年高位的通脹，為什么聯(lián)儲誤判了物價急升的趨勢，以及收緊貨幣政策對就業(yè)增長意味著什么。

鮑威爾表示，美聯(lián)儲承諾確保高通脹不會變得“根深蒂固”，不會減緩就業(yè)增長。而且為了保持當前的經(jīng)濟擴張，有必要加息并縮減資產(chǎn)負債表。但他仍然認為，盡管通脹水平需要美聯(lián)儲采取行動，隨著全球供應(yīng)鏈開始趕上需求，貨幣政策以外的因素將讓通脹有所緩解。

鮑威爾稱：“通脹遠遠高于目標水平。經(jīng)濟不再需要，也不想要正在實施的非常寬松的政策。需要把重點放在控制通脹上，因為沒有物價穩(wěn)定，就不會實現(xiàn)充分就業(yè)。”

錯誤地預期這種調(diào)整會迅速發(fā)生，是美聯(lián)儲去年一開始淡化通脹不斷上升的原因。當時聯(lián)儲認為，就算不做出反應(yīng)，通脹也可能會回落。鮑威爾現(xiàn)在認為，通脹將在今年年中回落，但美聯(lián)儲隨時準備在必要時收緊借貸成本，以確保屆時通脹回落。

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克在此之前也表示，高通脹和強勁復蘇將要求美聯(lián)儲從3月開始加息，年內(nèi)至少加息3次，并保證美聯(lián)儲迅速減持資產(chǎn)，以從金融體系中抽離多余現(xiàn)金。

他認為奧密克戎變種感染病例的激增不會破壞復蘇，而通脹則有可能進一步加劇，美聯(lián)儲需要在2022年加息，加息步伐不能放慢，只能更快。他現(xiàn)在擔心的是，一些推動通脹上升的因素可能會繼續(xù)存在。

供應(yīng)鏈混亂料持續(xù)到明年

博斯蒂克特別表示，他認真對待從當?shù)厣探珙I(lǐng)袖那里得到的評論，即他們正在計劃建立更具彈性的供應(yīng)鏈，這幾乎可以定義為維護成本正變得更高。

分析師和企業(yè)界此前曾估計，供應(yīng)鏈混亂將在今年年中得到緩解，但由于勞動力短缺等與奧密克戎變種相關(guān)的問題持續(xù)存在，全面復蘇現(xiàn)在看起來可能會推遲。

美國雜貨商Albertsons CosInc周二表示，奧密克戎冠狀病毒變種對其供應(yīng)鏈的恢復造成了影響，并預計這些問題將持續(xù)更長時間。該公司還表示，其供應(yīng)基礎(chǔ)成本正在上漲，包括配料、包裝、運輸和勞動力。

德意志銀行分析師周二在一份報告中寫道：“對于2022年，我們預計供應(yīng)壓力可能會持續(xù)更長時間，料持續(xù)到明年下半年，然后才會逐漸緩解。”

美國投資公司PIMCO正在尋求將投資組合定位為美國國債收益率曲線趨于陡峭，以期經(jīng)濟狀況更加正常。但該機構(gòu)也預計，由于冠狀病毒的不確定性和通脹風險，市場波動性會更大。

世行調(diào)降美國增長預期

世界銀行周二將美國2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率預估調(diào)降1.2個百分點至5.6%，同時預估2022年增長將驟降至3.7%，2023年降至成長2.6%。世行警告稱債務(wù)偏高、所得不均加劇、以及新的新冠病毒變種恐對發(fā)達經(jīng)濟體的復蘇構(gòu)成威脅。

世界銀行展望小組主管Ayhan Kose表示，利率升高帶來額外的風險，可能進一步下修增長預估，特別是若美國及其他大型經(jīng)濟體從今春開始提高利率，較預期時程提前幾個月。

德意志銀行還表示，美國通脹水平無法自行緩慢回落，除非供應(yīng)鏈混亂有明顯改觀，或者政府從嚴財政紀律對需求端實施極限壓制，否則美國人必須迎接更高的實際和名義利率水平。但收緊金融環(huán)境可能首先引發(fā)經(jīng)濟衰退，美聯(lián)儲決策恐怕無法回避政治因素——究竟是價格飆升還是市場崩盤的風險對總統(tǒng)拜登及其所在的民主黨帶來更大的威脅。

現(xiàn)貨黃金上漲1831美元

日線上看，金價仍處于自1782美元開啟的上行C浪，上方阻力看向61.8%目標位1831美元。C浪是自1752美元開啟的上行(B)浪的子浪，B浪是自1877美元開啟的下行((Z))浪的子浪，((Z))浪則隸屬于自2075美元開啟的調(diào)整IV浪。

美元跌至二個月低點，黃金連續(xù)走高，布油一度突破85

1月12日美元指數(shù)創(chuàng)近兩個月新低至94.90，數(shù)據(jù)顯示，12月美國消費者物價勁升，但數(shù)據(jù)并未給美聯(lián)儲的政策正?；μ峁┤魏涡碌膭恿Α，F(xiàn)貨黃金延續(xù)上漲，刷新近一周高點至1828.06美元/盎司，數(shù)據(jù)顯示美國通脹符合預期，打擊美元，并促使似乎已消化了美聯(lián)儲可能的加息軌跡的投資者買入黃金。油價繼續(xù)攀升，美油一度漲逾2%，布油盤中突破85美元關(guān)口，上周美國原油庫存降至逾三年最低。

周三(1月12日)美元指數(shù)跌至兩個月低點，美國CPI數(shù)據(jù)顯示通脹率創(chuàng)下近40年來最高，支持美聯(lián)儲今年至少加息3次的預期;G-10貨幣兌美元普漲;美債市場對通脹數(shù)據(jù)反應(yīng)不大，因為收益率自年初以來已經(jīng)大幅上升。COMEX黃金期貨連續(xù)第四個交易日上漲，并創(chuàng)今年以來的最高收盤價，美元和美債收益率走低，令金價得到支撐。美油尾盤漲近2%，并收于兩個月來的最高水平，美國上周原油庫存降幅超出預期，令油價得到支撐。

商品收盤方面，COMEX 2月黃金期貨收漲0.5%，報1827.30美元/盎司。WTI 2月原油期貨收漲1.42美元，漲幅1.75%，報82.64美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲0.95美元，漲幅1.14%，報84.67美元/桶。

美股收盤情況：標普500指數(shù)上漲0.3%，報4726.35點;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.1%，報36290.32點;納斯達克綜合指數(shù)上漲0.2%，報15188.39點;納斯達克100指數(shù)上漲0.4%，報15905.1點;羅素2000指數(shù)下跌0.8%，報2176.057點。