最強外匯保證金交易技術(shù)簡述

藝潔2分享時間：2021-12-06 10:10:55

最強外匯保證金交易技術(shù)簡述

最強十大外匯交易技術(shù)之一：波浪理論

波浪理論是關(guān)于市場結(jié)構(gòu)的理論，它認(rèn)為價格走勢有一定的發(fā)展模式，價格的升跌，推動力是來自投資大眾心態(tài)的變化，由悲觀變成樂觀，由樂觀變成悲觀，此種變化，周而復(fù)始，循環(huán)不息，令價格上落成所形成的升浪及跌浪，有規(guī)律地重復(fù)出現(xiàn)。通過學(xué)習(xí)波浪理論能讓交易入者了解到價格波動的典型結(jié)構(gòu)和形態(tài)，以便于制定策略，并且在戰(zhàn)術(shù)上獲得更精準(zhǔn)的時機(jī)和位置。

最強十大外匯交易技術(shù)二：趨勢交易法則

趨勢交易法則主講在交易中如何運用趨勢線、通道等技術(shù)指標(biāo)來確定當(dāng)前行情的運動方向，以及如何運用分界點來確認(rèn)行情走勢之間的轉(zhuǎn)換，同時還是結(jié)合了K線和波浪理論的一套完整外匯交易技術(shù)。一句話概括，趨勢交易法則是外匯交易入門中必修的一項技術(shù)，它能輔助交易者確定當(dāng)前市場行情的走勢方向。

最強十大外匯交易技術(shù)之三：吸金交易法則

吸金交易法則是根據(jù)市場運行的規(guī)律所創(chuàng)建的一種預(yù)測市場未來波動信息的交易方法。它的核心技術(shù)是運用一個市場波動的基本規(guī)律，然后根據(jù)一些數(shù)據(jù)的運算法則讓交易者在炒外匯的時候提前預(yù)測出市場未來波動的點位——甚至是波動的時間長短?？傮w來說吸金交易法則的主要作用是輔助交易者在進(jìn)行外匯交易時，提前確定平倉離場的點位和持倉時間的長短。

最強十大外匯交易技術(shù)之四：海龜交易法則

海龜交易法則本質(zhì)上來講是一個趨勢跟隨模型，通過唐安奇通道突破方法確定入場離場信號。它是將數(shù)學(xué)手段運用于投機(jī)市場的一種投資方式，其思想內(nèi)核簡單概括就是跟隨趨勢、輕倉建倉、嚴(yán)格止損。海龜交易法則是一個經(jīng)典的交易方法，它涵蓋了如何構(gòu)建一套完整的外匯交易系統(tǒng)的各個方面，非常值得外匯交易入門初學(xué)者學(xué)習(xí)和參考。

最強十大外匯交易技術(shù)之五：江恩理論

江恩理論是投資大師威廉?江恩通過對數(shù)學(xué)、幾何學(xué)、宗教、天文學(xué)的綜合運用建立的獨特的分析方法和測市理論，結(jié)合自己在股票和期貨市場上的驕人成績和寶貴經(jīng)驗提出的理論。江恩理論認(rèn)為市場的價格運行趨勢不是雜亂的，而是可通過數(shù)學(xué)方法預(yù)測的。它的實質(zhì)就是在看似無序的市場中建立了嚴(yán)格的交易秩序，可以用來發(fā)現(xiàn)何時價格會發(fā)生回調(diào)和將回調(diào)到什么價位。

最強十大外匯交易技術(shù)之六：斐波那契

斐波那契是交易者不可或缺的工具，通過應(yīng)用斐波那契工具，交易者可以精準(zhǔn)地找到貨幣對走勢的阻力點和支撐點等，從而為交易者的資金進(jìn)場提供強有力的理論依據(jù)。斐波那契工具包括：斐波那契回調(diào)線，斐波那契時間線，斐波那契擴(kuò)展等工具的運用上。

最強十大外匯交易技術(shù)之七：纏論

纏論”是網(wǎng)絡(luò)名人“纏中說禪”關(guān)于證券市場的一種投資理論，從目前來看，他這個理論似乎幾乎適合一切具有波動走勢的投資市場，比如股票、權(quán)證和期貨，外匯交易等，從此人2006年6月7日寫第一篇“教你炒股”系列文章開始，這個關(guān)于投資的理論“纏論”就正式面世。

最強十大外匯交易技術(shù)之八：日本蠟燭圖技術(shù)

日本蠟燭圖技術(shù)是國內(nèi)外比較著名的一種交易技術(shù)，更是每一個外匯交易入門者必修的教程。它是根據(jù)一系列蠟燭圖組合而成的不同趨勢形態(tài)，針對這些形態(tài)分析得出相關(guān)結(jié)論的數(shù)據(jù)，以此數(shù)據(jù)來讓交易者預(yù)測市場行情未來的走勢。利用蠟燭圖技術(shù)可以分析出證券市場中所謂牛市還是熊市。還可看出市場是否發(fā)出最佳入場和出場的時期，準(zhǔn)確的把握市場動脈。

最強十大外匯交易技術(shù)之九：葛蘭碧八大均線法則

葛蘭碧八大均線法則是美國投資專家葛南維(jogepsbganvle)根據(jù)艾略特波浪理論的“股價循環(huán)法則”和觀察美國股價結(jié)構(gòu)，以200日為周期，預(yù)測股價未來走勢而最終創(chuàng)立出來的，葛蘭碧八大均線法對于研判買賣點起到很好的輔助作用。歷來的平均線使用者無不視其為外匯交易技術(shù)分析中的至寶，而移動平均線也因為它，淋漓盡致地發(fā)揮了道?瓊斯理論的精神所在。

最強十大外匯交易技術(shù)之十：蝴蝶理論

蝴蝶理論號稱是波浪理論，周期理論之后又一個經(jīng)典理論。蝴蝶理論讓交易者感到美中不足的是其操作要求比較高，必須是形態(tài)以及行情精度達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，蝴蝶理論主要討論六種形態(tài)，但是其討論的形態(tài)一旦出現(xiàn)，準(zhǔn)確率也是相當(dāng)驚人的。

最有效的五大外匯交易策略

一、頭寸交易

頭寸交易是一種較長期的交易方式，你可能會持有數(shù)周甚至數(shù)月的單子。根據(jù)這種交易策略，你的交易時間框架通常是日線或者周線。

這類交易者在交易中非常依賴基本面分析，比如非農(nóng)、GDP數(shù)據(jù)、恐怖數(shù)據(jù)等。不過，他們也會根據(jù)技術(shù)面分析來確定最佳的入場和出場時機(jī)。

外匯天眼舉個例子：假如你分析過歐元兌美元的基本面，并且是看漲該貨幣對。但是，你認(rèn)為當(dāng)前的價位不是好的入場時機(jī)。那么你就要等到歐元兌美元到達(dá)支撐位后才入場。如果你的分析是對的，你就可以快人一步，在新趨勢最先開始的時候入場。

這種交易策略看起來比較簡單易懂，下面就來看看它的利弊：

優(yōu)點：

1、由于是中長線交易，所以你不用管每天花大把時間盯盤;

2、無需關(guān)心短期價格的波動，心理壓力會比較小;

3、能夠提高你的風(fēng)險回報比。

缺點：

1、需要對驅(qū)動市場的基本面因素有深刻的理解;

2、對資本金的要求比較高，因為你的止損會拉的比較大;

3、由于交易的次數(shù)比較少，所以不一定每年都有盈利。

這種交易策略跟趨勢追蹤策略有點類似，唯一的區(qū)別是趨勢跟蹤純粹是依靠技術(shù)面，不使用任何基本面。

二、波段交易

波段交易是一種中期交易策略，你的持倉周期在幾天到幾周不等。交易的時間框架通常是1小時圖和4小時圖。

作為一個波段交易者，通常會捕捉市場中的單一趨勢。這類交易者通常的做法有以下幾種：在支撐位做多、在阻力位做空、在突破處、回撤處、或在移動平均線反彈處進(jìn)場交易。

因此，對于波段交易者來說，學(xué)習(xí)支撐和阻力位、K線形態(tài)以及移動平均線等技術(shù)分析理論是基本功。

下面舉一個美元/日元波動交易的例子：

這種交易也有利弊：

優(yōu)點：

1、不必為了成為一個波段交易者而放棄你的全職工作;

2、有很多的交易機(jī)會，因此也就有了更多的盈利機(jī)會。

缺點：

1、無法駕馭大趨勢;

2、隔夜持倉的風(fēng)險。

三、日內(nèi)交易

日內(nèi)交易是一種短線交易策略，這類交易則的持倉周期通常很短，一般都是以分鐘或者小時來計算。交易時間框架通常是5分鐘或者15分鐘的K線圖。這類交易策略跟波段交易有點類似，但它的交易頻率更高。

作為一名日內(nèi)交易者，最重要的就是捕捉盤中的波動。這也意味著這類交易者通常在一天內(nèi)行情波動最大的時候行動，因為波動對他們來說就意味著賺錢機(jī)會。他們在入場點的選擇上跟波段交易者有點類似，通常也會找一些支撐位和阻力位，不過所看的K線圖的周期不同。

對于一名日內(nèi)交易者而言，經(jīng)濟(jì)的基本面或者長期趨勢都與之無關(guān)，他們的工具主要就是技術(shù)分析，只需要確定方向，然后決定做空還是做多。

下面舉個美元兌加元的例子：在4小時圖上，美加在1.29位置有一個阻力位。如果價格不能突破它，后面的走勢的概率會下跌。

另外，在15分鐘K線圖上，該貨幣對已經(jīng)形成了直線下降趨勢，這是做空的信號。這時候作為一個日內(nèi)交易者就要做空，并且在藍(lán)色方框區(qū)域獲利了結(jié)。

選擇日內(nèi)交易，主要有兩大好處，一是如果你做得好，每個月都能看見賬戶資金在增加，第二就是沒有隔夜風(fēng)險，因為日內(nèi)交易都是當(dāng)天平倉。

弊端也有不少：日內(nèi)交易者需要時刻盯著市場，壓力會很大;如果不幸遭遇黑天鵝事件，損失會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期;日內(nèi)交易者需要花費巨大的時間成本。

四、超短線交易

它還有一個不是很雅的名稱——剝頭皮交易，它的英文名稱是Scalping。放在外匯市場中的意義就是“通過多次操作，逐漸獲取并積攢微小的盈利”。

Rayner Teo表示他本人不建議普通交易者采用這種交易策略，因為交易成本會慢慢蠶食掉你的利潤。并且與機(jī)器人相比，人們有一個不可彌補的劣勢——反應(yīng)比不上電腦。這種交易策略對速度的要求極高，持倉時間可能只有幾分鐘甚至幾秒鐘。

超短線交易者需要每時每刻都在關(guān)注市場行情，他們使用的主要交易工具就是訂單流，它將向使用者顯示市場上的買賣訂單。

這種交易策略有利也有弊。優(yōu)點是每天都有非常多的交易機(jī)會，熟練的交易高手使用該策略是可以賺取十倍甚至數(shù)十倍利潤的。但它并不是一種完美的策略，能夠帶來高收益就意味著有高風(fēng)險。

個人交易者可能會對這一策略的風(fēng)險認(rèn)識不足甚至一無所知。很多個人交易者在利用這一策略做交易時往往都是賺過幾筆微笑的利潤后以爆倉收場?？偨Y(jié)下來，這種超短線策略主要有4大風(fēng)險：

預(yù)測數(shù)點至數(shù)十點的價格波動非常困難;

算法交易的發(fā)展令人們處于劣勢;

點差導(dǎo)致的成本問題;

身體和精神上的雙重壓力。

風(fēng)險當(dāng)然不僅僅只有這四點，但是那些能夠成功運用該策略的人肯定是克服了這四點的牛人。

五、過度交易策略

很多人可能都沒有聽過這種交易策略，因為這是Rayner Teo自己發(fā)明的一種策略。這是他在從事自營交易時結(jié)合自身的感悟發(fā)現(xiàn)的一種交易策略。

所謂過度交易策略，就是交易者可以在一個較短的時間框架內(nèi)進(jìn)行交易，如果市場對他有利，那么他可以在較長的時間框架內(nèi)增加利潤目標(biāo)或者追蹤止損。

舉個例子：

在下面英鎊兌日元的1小時圖上，你在價格發(fā)生突破后進(jìn)場，并且最后價格很快朝著對你有利的方向前進(jìn)。

這時候，你要做的不是尋找離場點，而是切換到4小時K線圖上，關(guān)注20MA，利用該均線設(shè)置跟蹤止損，以追逐更大的利潤。如果你的判斷不幸錯了，當(dāng)價格低于20MA的時候，就可以離場。

過度交易的方式有很多種，但核心思維是不變的，并且可以總結(jié)為兩點：

1、在較短的時間框架內(nèi)找到入場點;

2、如果價格朝著有利方向發(fā)展，考慮在更高的時間框架內(nèi)設(shè)置止損離場。

這種交易策略的好處就是能夠獲得較為客觀的風(fēng)險報酬比，并且風(fēng)險較小。不足之處在于交易者必須透徹理解所有的時間框架，而且只有極少數(shù)時候能夠讓你賺大錢。

對于每個交易者來說，選擇一種適合自己的交易策略能夠事半功倍，可以節(jié)省很多金錢、時間和精力。每個人都應(yīng)該結(jié)合自己的交易目標(biāo)、可投入時間以及性格等來選擇最適合自己的交易策略。

外匯交易中的滑點與重復(fù)報價

滑點的本質(zhì):交易者最初請求的報價與執(zhí)行報價之差

交易者的訂單，可能是市場單也可能是掛單，由于價格發(fā)生變化導(dǎo)致系統(tǒng)不能準(zhǔn)確按照交易者最初請求的價格執(zhí)行訂單，最后執(zhí)行訂單時所用的報價是更有利于交易者的價格。出現(xiàn)這種執(zhí)行價格優(yōu)于交易者請求的報價的情況時，我們稱這種滑點為正滑點。

交易者的訂單，可能是市場單也可能是掛單，由于價格發(fā)生變化導(dǎo)致系統(tǒng)不能準(zhǔn)確按照交易者最初請求的價格執(zhí)行訂單，最后執(zhí)行訂單時所用的報價會導(dǎo)致交易者出現(xiàn)虧損。出現(xiàn)這種執(zhí)行價格不利于交易者盈利的情況時，我們稱這類滑點為負(fù)滑點。

在遇到特殊跳空行情時，滑點可能造成交易者的倉位爆倉成負(fù)值。

因此，滑點本質(zhì)上來說，是交易者最初請求的報價與執(zhí)行報價之差?；c的成因有很多種，比如由于市場波動，交易量等因素導(dǎo)致市場行情以毫秒為單位地快速變化，流動性不足導(dǎo)致的市場報價斷層，以及網(wǎng)絡(luò)延遲等因素都會導(dǎo)致滑點的產(chǎn)生。

網(wǎng)絡(luò)延遲。也就是交易平臺的執(zhí)行速度，這是滑點產(chǎn)生的重要原因之一。通常來說，交易商獲得報價是通過所在的交易所獲得數(shù)據(jù)，顯示在自身交易平臺之上，客戶在提交訂單之后，通過服務(wù)器提交至交易所，當(dāng)系統(tǒng)價格觸發(fā)客戶的成交指令，比如市價單，或止盈單，止損單，限價等掛單價格，系統(tǒng)將會在ECN報價池系統(tǒng)內(nèi)尋找與客戶匹配的價格為客戶成交訂單。而在這個傳輸過程中，往往有一個比較微小的延遲，平時可能看不出來，可能只是一瞬間(通常是毫秒級別)，但是一旦碰到劇烈波動的行情，市場報價就發(fā)生的變化，服務(wù)器一旦處理不過來，所產(chǎn)生的延遲就會發(fā)生。與做市商平臺里彈出“價格已經(jīng)變化，是否需要成交”等二次確認(rèn)不同，ECN平臺里不會要求客戶二次確認(rèn)，而是直接以最新的價格成交。這個時候，成交的價格與客戶想要成交的價格可能有些許差異。

流動性不足導(dǎo)致的市場報價斷層。流動性可以說是金融市場的空氣，一個失去流動性的市場必定是一個沒有活力的市場。一旦有客戶進(jìn)行了賣出操作，必然有另外的客戶進(jìn)行買入操作，這樣才能保證市場的正常運作。當(dāng)流動性不足時，交易者就無法在合適的時候拿到最優(yōu)的報價，滑點也因此產(chǎn)生。

市場波動。在市場波動大時，滑點非常容易發(fā)生，比如發(fā)生一些大件事時，市場價格就極其容易被影響，導(dǎo)致無法訂單在最適合的價格成交。市場劇烈波動時也意味著流動性變低，低流動性會使得訂單無法最初指定的價格執(zhí)行。而最大滑點通常會在發(fā)生大件事時產(chǎn)生。作為日內(nèi)交易者，應(yīng)該避免在重大事件發(fā)生時進(jìn)行交易，例如美聯(lián)儲會議期間。當(dāng)然，當(dāng)市場發(fā)生巨大波動時，對交易者來說是非常有誘惑力的，但在這時做交易的風(fēng)險非常大。如果你已經(jīng)在交易中，你可能會因為大量的滑點而面臨比預(yù)期更大的風(fēng)險。

Last Look。Last Look指的就是，即使交易者的訂單能夠匹配流動性供應(yīng)商的報價，流動性供應(yīng)商仍可以拒絕該交易者的訂單。也就是說，盡管交易者可能已經(jīng)點擊了流動性供應(yīng)商的最優(yōu)報價，供應(yīng)商還是會有一個Last Look看到交易者的訂單，并根據(jù)利害關(guān)系來決定是否要執(zhí)行該訂單，而在市價單的情況下，你的訂單會以次優(yōu)價成交。而對于Last Look的討論，也一直存在著爭議。

當(dāng)然，滑點的發(fā)生，有時候也不是因為以上的原因，有可能是不正規(guī)的交易商故意做手腳。我們稱之為異?；c，也叫非對稱性滑點。這種情況往往是因為一些不正規(guī)的交易商惡意操作而導(dǎo)致的。從理論上來說，正向滑點和負(fù)向滑點的幾率是一樣的，也就是說，你從滑點中受益或是虧損的幾率是對等的，這也是完全合理的。而非對稱滑點也就是異?；c才是交易商刻意黑錢的表現(xiàn)，而一旦被發(fā)現(xiàn)非對稱異?；c，交易平臺商則會被監(jiān)管機(jī)構(gòu)施以重罰。交易者在區(qū)分正?；c和異?；c時，可以找?guī)讉€其他的分析軟件或者交易軟件，查詢同一時間點不同平臺之間的差異，就能判斷是正?；c還是異?；c。

重復(fù)報價

重復(fù)報價與滑點非常相似，指的是交易商反悔以最初提供給客戶的報價執(zhí)行訂單，想讓客戶以不同的報價來下單，而先前客戶所要求的報價就不再有效。舉個例子，EUR/USD的買入價為1.3422，賣出價則為1.3423，交易者A以賣出價1.3423提交了一個市價單，但此時交易平臺可能會自動為交易者重新報價到1.3424。

雖然這個過程可能會因為交易平臺商們各自的政策而不同，但本質(zhì)來說，重復(fù)滑點同樣會產(chǎn)生更有利于交易者或者不利于交易者的報價。

“關(guān)于兩者的監(jiān)管”

一旦被監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)非對稱性滑點或者惡意的重復(fù)報價，交易商就會被施以重罰。本文，小編將為大家介紹一下美國NFA關(guān)于不正當(dāng)?shù)幕c與重復(fù)報價是如何監(jiān)管。

CFTC于2012年批準(zhǔn)NFA出臺了NFA合規(guī)條例2-36的解釋性通知：外匯交易要求。該條例對美國的外匯交易商提出了一些關(guān)于處理客戶外匯交易的方式上的要求，為交易商說明如何正確處理客戶從提交訂單到執(zhí)行訂單這段時間的價格變動，相關(guān)委員會會針對違反規(guī)則的交易商采取一系列紀(jì)律處分。

該通知提供了交易商使用的非對稱滑點設(shè)置的示例，這些設(shè)置能使交易商從價格的滑動中獲利但不利于客戶，如果交易商的滑點設(shè)置符合示例，就明顯違反了NFA的合規(guī)條例。

為了避免交易商在進(jìn)行價格變動時違反NFA規(guī)則，交易商必須遵守以下規(guī)定：

不論市場方向如何移動，交易商必須合理的使用滑點設(shè)置;

如果交易商在市場行情不利時要求重復(fù)報價，那么當(dāng)市場有利時，交易商也需要重新報價;

在與交易商進(jìn)行交易前，客戶必須知道交易商會如何處理價格變動的情況，交易商需提供其政策的完整書面披露，包括解釋性通知中所表述的信息。

相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在處理有關(guān)滑點與重新報價的投訴時，會檢查經(jīng)紀(jì)商成員所提供的報記錄，交易記錄，以及其他此類數(shù)據(jù)。以此來確定滑點的程度，以及滑點的正負(fù)程度是否合理。為了給客戶提供公平的交易滑點的設(shè)置，必須是對稱的。