外匯交易知識(shí)2022

藝潔2分享時(shí)間：2022-06-24 10:06:22

外匯交易知識(shí)

可能對(duì)于外匯新手而且有些投資者并不知道什么是外匯掛單交易更別提如何進(jìn)行掛單操作了。

我們首先來(lái)了解下什么是掛單交易：

所謂的掛單，就是我們?cè)诮灰椎臅r(shí)候開(kāi)倉(cāng)的一種方法，掛單，即委托，就是投資者通過(guò)現(xiàn)代電子設(shè)備，如電腦、電話(huà)等形式委托交易系統(tǒng)發(fā)出買(mǎi)入或者賣(mài)出的指令。有時(shí)候，投資者無(wú)法實(shí)時(shí)關(guān)注價(jià)格漲跌，就會(huì)選擇掛單，即在交易系統(tǒng)里報(bào)出想要買(mǎi)入或者賣(mài)出的價(jià)格和掛單截至的時(shí)間，系統(tǒng)就會(huì)在截止時(shí)間之前按照投資者提供的價(jià)格進(jìn)行交易。

那什么又是外匯掛單交易呢?

也就不難理解了，即投資者向系統(tǒng)發(fā)出自己預(yù)判的交易價(jià)位指令，一旦價(jià)格達(dá)到投資者設(shè)定的價(jià)格時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)收到指令并自動(dòng)建倉(cāng)。

外匯掛單的方式主要有以下四種

1、buy stop，買(mǎi)入止損，在當(dāng)前價(jià)格上方掛買(mǎi)單，即突破追多。通俗來(lái)說(shuō)，在看漲市場(chǎng)行情的趨勢(shì)上方進(jìn)行建倉(cāng)鎖定。比如說(shuō)，目前價(jià)格為1200，但是投資者認(rèn)為上方存在較大阻力1210，只有突破此阻力，上方空間才會(huì)打開(kāi)，想等到行情確認(rèn)突破關(guān)鍵阻力再做多，就使用buy stop。

2、sell stop，賣(mài)出止損，在當(dāng)前價(jià)格下方掛賣(mài)單，即突破追空。與buy stop類(lèi)似，適用于當(dāng)前的外匯交易行情不明朗，但只要行情跌破某個(gè)阻力位時(shí)，就很可能出現(xiàn)一波下調(diào)行情的狀況。

3、buy limit，買(mǎi)入限價(jià)，在當(dāng)前價(jià)格下方掛買(mǎi)單，即逢低做多。買(mǎi)入限價(jià)應(yīng)用的行情是指匯價(jià)在持續(xù)的上漲之中發(fā)生回調(diào)之時(shí)進(jìn)行買(mǎi)入，掛單的點(diǎn)位是在當(dāng)前點(diǎn)位的下方，也就是回調(diào)時(shí)買(mǎi)入。

4、sell limit，賣(mài)出限價(jià)，在當(dāng)前價(jià)格上方掛賣(mài)單，即逢高做空。同理，sell limit的掛單操作也是出于對(duì)外匯行情未來(lái)走勢(shì)的判斷，認(rèn)為行情會(huì)在繼續(xù)上揚(yáng)之后回調(diào)。

綜合上述可知：stop是在同一趨勢(shì)下進(jìn)行買(mǎi)入或賣(mài)出;limit是在發(fā)生回調(diào)時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出。從另一個(gè)意思說(shuō)，limit可以理解為優(yōu)化掛單;即滑點(diǎn)情況甚少發(fā)生;而stop可以理解為突破追單，滑點(diǎn)情況時(shí)有發(fā)生。每種掛單方法都有其優(yōu)缺點(diǎn)，難有完美。

雖不完美，但掛單交易在各個(gè)金融行業(yè)里地位是十分重要的，它能執(zhí)行人性有時(shí)無(wú)法執(zhí)行的事情，堅(jiān)決貫徹止盈止損方針，使投資者避免大的虧損和實(shí)現(xiàn)落袋為安。

外匯知識(shí)——杠桿、點(diǎn)差和交易成本提到杠桿，相信做過(guò)期貨交易和外匯交易的朋友們都不會(huì)陌生，對(duì)于外匯交易來(lái)說(shuō)，對(duì)于這種使用杠桿原理交易的方式我們稱(chēng)之為炒外匯。投資者選用什么比例完全依賴(lài)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好而定。杠桿原理的真實(shí)情況是杠桿比例越大，保證金會(huì)越少，盈利的話(huà)收益也的確較多，但是同等程度的，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也就越高，交易成本也就越高。在炒外匯的過(guò)程中盈利的幾率完全由操盤(pán)者的交易水平來(lái)決定，和其他的沒(méi)有關(guān)系。

點(diǎn)差，正常來(lái)說(shuō)是指多空單之間的差價(jià)，有時(shí)候外匯交易商也會(huì)收取一定的差價(jià)或者執(zhí)行固定點(diǎn)差。現(xiàn)在金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)?shù)募ち?，收取點(diǎn)差費(fèi)用的交易商一般都不會(huì)再另收傭金。比如目前新興的這一類(lèi)的交易平臺(tái)，則不會(huì)收取點(diǎn)差費(fèi)用，而只按交易量收取傭金。但是點(diǎn)差是同樣存在的，由市場(chǎng)流動(dòng)性決定，和平臺(tái)是沒(méi)有任何關(guān)系的。對(duì)于兩者來(lái)說(shuō)，實(shí)際交易成本差距不大，如果投資者確實(shí)希望降低交易費(fèi)用的話(huà)，只有找高級(jí)別的代理，把賬戶(hù)開(kāi)在代理名下，這樣就能夠獲得一定程度的返點(diǎn)或者是返傭。再有就是投資者只能靠提高交易量了，交易量大了，外匯平臺(tái)才有可能給你更多的優(yōu)惠。

如果我們結(jié)合著杠桿和點(diǎn)差來(lái)看，就應(yīng)該發(fā)現(xiàn)交易成本會(huì)隨著杠桿比率的增大而增加。我們來(lái)舉一個(gè)例子說(shuō)明，假如我們以10萬(wàn)美金一個(gè)來(lái)回的交易成本相對(duì)確定，這時(shí)候需要20美金左右。而保證金則是隨杠桿變化的，500倍的保證金是200美金，交易成本高達(dá)百分之十;而200倍杠桿的保證金是500美金，交易成本降低到了百分之四，而50倍的杠桿交易成本更是降低到了百分之一。在高杠桿下，盈利是多很多，同樣虧損也是成倍增加的，又怎么可能是低風(fēng)險(xiǎn)呢?有人會(huì)說(shuō)，我會(huì)設(shè)止損啊，不好意思你太天真了，好的止損都會(huì)用一定的比率或點(diǎn)值，所以止損并不能降低高杠桿帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)。同一個(gè)投資者，同樣的止損方法，不爆倉(cāng)強(qiáng)平的話(huà)，100倍止損虧損120美金的時(shí)候，500倍止損就會(huì)虧損520美金，高利潤(rùn)和高風(fēng)險(xiǎn)同在。

下面我們?cè)賮?lái)看一個(gè)簡(jiǎn)單的例子假如交易費(fèi)用固定為20美金一手一個(gè)來(lái)回，市價(jià)直接買(mǎi)賣(mài)完全不滑點(diǎn)，當(dāng)我們?nèi)珎}(cāng)交易十個(gè)來(lái)回之后，問(wèn)題就出現(xiàn)了：500倍杠桿的賬戶(hù)資金只剩下約35%，100倍杠桿的賬戶(hù)資金剩下約82%，10倍杠桿的賬戶(hù)余額則98%.這就是杠桿和交易成本之間的關(guān)系。高杠桿投資工具可以說(shuō)就是一個(gè)“核彈”，如果不能做到精確制導(dǎo)(也就是超高的交易成功率)還要濫用，那么受傷害的往往是投資者自己。

外匯K線(xiàn)圖的基本構(gòu)成

外匯交易圖表中，一根K線(xiàn)所記錄的是在一天內(nèi)價(jià)格變動(dòng)情況，而將每天的K線(xiàn)根據(jù)時(shí)間順序排列在一起，就組成了匯價(jià)的歷史變動(dòng)情況，叫做K線(xiàn)圖。K線(xiàn)圖又稱(chēng)為蠟燭圖(Candlestick Charts)，或者蠟燭曲線(xiàn)圖，起源于十八世紀(jì)日本的米市，當(dāng)時(shí)日本的米商用來(lái)表示米價(jià)的變動(dòng)，后因其標(biāo)畫(huà)方法具有獨(dú)到之處，因而在金融市場(chǎng)中被廣泛引用。

一根K線(xiàn)包含四個(gè)信息：開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、全天最高價(jià)和全天最低價(jià)。根據(jù)這些信息我們即可畫(huà)出K線(xiàn)圖幾個(gè)構(gòu)成部分：上影線(xiàn)、下影線(xiàn)和中間實(shí)體部分。

中間的矩形稱(chēng)為實(shí)體，影線(xiàn)在實(shí)體上方的細(xì)線(xiàn)叫上影線(xiàn)，下方的部分叫下影線(xiàn)。實(shí)體分陽(yáng)線(xiàn)和陰線(xiàn)。

· 當(dāng)收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí),實(shí)體部分一般繪成紅色或空白,稱(chēng)為“陽(yáng)線(xiàn)”

· 當(dāng)收盤(pán)價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí),實(shí)體部分一般繪成綠色或黑色,稱(chēng)為“陰線(xiàn)”

根據(jù)時(shí)間來(lái)劃分，我們可以將K線(xiàn)圖分為日(K)線(xiàn)、周(K)線(xiàn)、月(K)線(xiàn)，部分超短線(xiàn)交易投資者中還會(huì)用到分鐘線(xiàn)和小時(shí)線(xiàn)。K線(xiàn)是一種特殊的市場(chǎng)語(yǔ)言，不同的形態(tài)有不同的含義。

不過(guò)技術(shù)分析都有雙面性，外匯K線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)是能夠全面的地分析外匯市場(chǎng)的變化，信息量大，外匯交易中預(yù)測(cè)匯市走向較準(zhǔn)確。能夠全面透徹地觀察到市場(chǎng)的真正變化。我們從K線(xiàn)圖中，既可看到股價(jià)(或大市)的趨勢(shì)，也同時(shí)可以了解到每日外匯價(jià)格的波動(dòng)情形。