全球股市上漲，美元三連跌創(chuàng)一周半新低，金價反彈遭鮑威爾言論打壓
全球股市上漲，美元三連跌創(chuàng)一周半新低，金價反彈遭鮑威爾言論打壓
周三(5月18日)亞市盤初，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于103.32附近，距離隔夜創(chuàng)下的一周半新低103.22相去不遠，周二全球股市上漲，投資者風險偏好上升削弱了美元的吸引力。現(xiàn)貨黃金暫時徘徊于1815附近，周二金價的反彈在200日均線附近受阻，因美聯(lián)儲主席鮑威爾等官員繼續(xù)強化激進加息預(yù)期，而且股市上漲也打壓黃金的避險需求。油價周二在觸及七周高位后下跌2%，因有消息稱，美國將放松對委內(nèi)瑞拉政府的一些限制。
商品收盤方面，布倫特原油期貨下跌2.31美元，或2%，結(jié)算價報每桶111.93美元;美國原油期貨下跌1.8美元，或1.6%，結(jié)算價報每桶112.40美元。紐約商品交易所6月黃金期貨上漲0.3%，結(jié)算價報1,818.90美元。
美股收盤情況，標普500指數(shù)攀升2.02%，收于4088.85點。納斯達克指數(shù)漲2.76%，至11984.52點;道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲1.34%，至32654.59點。
美元三連陰創(chuàng)逾一周新低，歐洲央行或準備更大幅度加息
周三(5月18日)亞市盤初，美元指數(shù)徘徊于103.3附近，美元周二連續(xù)第三天下跌，兌一籃子主要貨幣繼續(xù)從20年高位回落，因投資者風險偏好上升削弱了美元的吸引力。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)跌0.9%，至5月6日以來的最低水平103.22。
富瑞金融集團(Jefferies)外匯業(yè)務(wù)全球主管Brad Bechtel在一份給客戶的報告中稱，“與上周相比，市場情緒已顯著改善，多數(shù)資產(chǎn)類別反彈并扭轉(zhuǎn)上周的走勢，結(jié)果是股市上漲，固定收益資產(chǎn)遭拋售，全球幾乎所有貨幣兌美元都上漲?！?/p>
數(shù)據(jù)顯示，美國4月零售銷售強勁增長，在供應(yīng)改善和餐館支出增加的情況下，機動車銷售攀升，這在第二季伊始為經(jīng)濟帶去重大提振，之后美元走勢保持遲滯。
美聯(lián)儲主席鮑威爾周二在華爾街日報的一場活動中表示，美聯(lián)儲將“繼續(xù)推動”收緊貨幣政策，直到通脹明顯下降后，美元指數(shù)縮減跌幅。
歐元兌美元上漲超1%，延續(xù)了上周觸及五年低點后的反彈勢頭，使歐元與兌美元平價的距離進一步拉大。歐元在荷蘭央行行長暨歐洲央行管理委員會委員克諾特發(fā)表鷹派言論后走強;克諾特表示，歐洲央行不僅將在7月升息25個基點，還準備考慮更大幅度的升息，如果通脹高于預(yù)期。
豐業(yè)銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示:“我們認為歐元跌勢開始顯得過度?！?/p>
英鎊也利用美元走軟的機會跳升1.4%，達到5月5日以來的最高水平，此前強勁的英國勞動力市場數(shù)據(jù)增強了人們對英國央行將繼續(xù)加息以對抗通脹的預(yù)期。
被視為風險偏好的流動性指標的澳元兌美元上漲0.8%，周二公布的會議記錄顯示，澳洲聯(lián)儲在5月會議上曾考慮更大幅度的升息，這強烈暗示將在6月再次升息。
周二(5月17日)紐約時段盤中，北京時間20：30，美國方面公布了市場關(guān)注的恐怖數(shù)據(jù)美國4月零售銷售，結(jié)果該數(shù)據(jù)表現(xiàn)超出市場預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨金價短線小幅回落2美元。
具體數(shù)據(jù)顯示，美國4月零售銷售月率實際公布0.90%，預(yù)期0.8%，前值0.5%;美國4月零售銷售年率實際公布8.19%，前值6.9%。美國4月核心零售銷售月率實際公布0.60%，預(yù)期0.3%，前值1.1%。美國4月零售銷售月率錄得0.9%，創(chuàng)今年1月以來新高。
零售銷售是由美國商務(wù)部發(fā)布，主要用來統(tǒng)計匯總美國零售銷售數(shù)額的數(shù)據(jù)，包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。服務(wù)業(yè)所發(fā)生的費用不包括在零售銷售中。由于美國70%的GDP主要靠消費拉動，而零售銷售數(shù)據(jù)可以直觀的反映消費狀況，對經(jīng)濟有重要的前瞻指引作用。
美國4月份汽車銷量的增加抵消燃料價格的下跌，餐廳客流量繼續(xù)改善。然而，其他類別的銷售可能不會那么樂觀，因為價格上漲會擠壓消費者購買力，導致這些類別的銷售額僅小幅增長，但總體上零售銷售數(shù)據(jù)仍高于疫情前的水平。
分析師指出，出色的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能只是誤導。美國人口普查局(Census Bureau)的零售銷售數(shù)據(jù)和美國經(jīng)濟分析局(BEA)的PCE數(shù)據(jù)都是根據(jù)價格和銷售物品數(shù)量計算出來的銷量指標。當通脹率較低時，名義銷售數(shù)據(jù)與經(jīng)通脹調(diào)整后的數(shù)據(jù)之間的差異很小，可以忽略不計。但當通脹達到40年來的最高水平時，情況恐怕就不是如此了。
為了全力抗擊通脹，美聯(lián)儲已經(jīng)在前兩次會議上共計上調(diào)75個基點。鮑威爾在5月4日記者會上指出，在保持經(jīng)濟增長的同時降低通脹是困難的。在美國戰(zhàn)后歷史上，美聯(lián)儲的加息周期幾乎總是伴隨著經(jīng)濟衰退。
美國一季度經(jīng)濟意外萎縮1.4%，遠低于預(yù)期的增長1.1%。即使市場接受了貿(mào)易逆差導致經(jīng)濟萎縮的解釋，但如果二季度后經(jīng)濟陷入衰退，美聯(lián)儲要想繼續(xù)加息就得頂著巨大的壓力。這可能是市場預(yù)期FOMC6月和7月會議將各加息50個基點的最有力理由，因為二季度GDP數(shù)據(jù)要到7月美聯(lián)儲會議后才會公布。
金光環(huán)繼續(xù)消退，對沖基金仍不愿大舉做空
對沖基金繼續(xù)結(jié)清黃金多頭頭寸，不過，美國商品期貨交易委員會CFTC的最新貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，他們也不愿大舉做空。
道明證券分析師表示：“貴金屬市場人氣低迷，頭寸上升分析仍表明，黃金投資者可能會遭受更多痛苦?！?/p>
據(jù)一些分析師說，數(shù)據(jù)顯示美元的上漲勢頭，加上債券市場的拋售，正在為貴金屬創(chuàng)造一個具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境。與此同時，股市波動加劇支撐了黃金作為避險資產(chǎn)的地位。
對許多分析師來說，金價的關(guān)鍵未知因素仍是通脹。市場分析師曾表示，如果通脹壓力已見頂，近期剛剛轉(zhuǎn)為正值的實際收益率可能會進一步走高，這將為黃金帶來一些競爭。
DailyFX.com的高級市場策略師Chris Vecchio表示：“最終，實際利率將走高，這對黃金來說是個壞消息。我認為金價跌破每盎司1800美元只是時間問題。我預(yù)計到年底，金價可能會跌破1700美元?！?/p>
CFTC 5月10日止當周的分項交易商承諾報告顯示，基金經(jīng)理削減Comex黃金期貨投機總多頭倉位4897個，至123931個。與此同時，空頭頭寸增加958個，至61939個。
黃金凈多頭目前為67847個合約，較前一周下降8.6%。黃金凈多頭跌至3個月新低，已連續(xù)四周下跌。在調(diào)查期間，金價跌至每盎司1850美元以下。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，看漲頭寸已較3月份的峰值下降了逾58%。他表示："金價在技術(shù)上仍面臨挑戰(zhàn)，要改變這種狀況，必須上破200日移動均線1838美元?！?/p>