外匯保證金交易技術(shù)簡述
外匯保證金交易技術(shù)簡述
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之一：波浪理論
波浪理論是關(guān)于市場結(jié)構(gòu)的理論，它認(rèn)為價格走勢有一定的發(fā)展模式，價格的升跌，推動力是來自投資大眾心態(tài)的變化，由悲觀變成樂觀，由樂觀變成悲觀，此種變化，周而復(fù)始，循環(huán)不息，令價格上落成所形成的升浪及跌浪，有規(guī)律地重復(fù)出現(xiàn)。通過學(xué)習(xí)波浪理論能讓交易入者了解到價格波動的典型結(jié)構(gòu)和形態(tài)，以便于制定策略，并且在戰(zhàn)術(shù)上獲得更精準(zhǔn)的時機(jī)和位置。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)二：趨勢交易法則
趨勢交易法則主講在交易中如何運(yùn)用趨勢線、通道等技術(shù)指標(biāo)來確定當(dāng)前行情的運(yùn)動方向，以及如何運(yùn)用分界點(diǎn)來確認(rèn)行情走勢之間的轉(zhuǎn)換，同時還是結(jié)合了K線和波浪理論的一套完整外匯交易技術(shù)。一句話概括，趨勢交易法則是外匯交易入門中必修的一項(xiàng)技術(shù)，它能輔助交易者確定當(dāng)前市場行情的走勢方向。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之三：吸金交易法則
吸金交易法則是根據(jù)市場運(yùn)行的規(guī)律所創(chuàng)建的一種預(yù)測市場未來波動信息的交易方法。它的核心技術(shù)是運(yùn)用一個市場波動的基本規(guī)律，然后根據(jù)一些數(shù)據(jù)的運(yùn)算法則讓交易者在炒外匯的時候提前預(yù)測出市場未來波動的點(diǎn)位——甚至是波動的時間長短?？傮w來說吸金交易法則的主要作用是輔助交易者在進(jìn)行外匯交易時，提前確定平倉離場的點(diǎn)位和持倉時間的長短。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之四：海龜交易法則
海龜交易法則本質(zhì)上來講是一個趨勢跟隨模型，通過唐安奇通道突破方法確定入場離場信號。它是將數(shù)學(xué)手段運(yùn)用于投機(jī)市場的一種投資方式，其思想內(nèi)核簡單概括就是跟隨趨勢、輕倉建倉、嚴(yán)格止損。海龜交易法則是一個經(jīng)典的交易方法，它涵蓋了如何構(gòu)建一套完整的外匯交易系統(tǒng)的各個方面，非常值得外匯交易入門初學(xué)者學(xué)習(xí)和參考。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之五：江恩理論
江恩理論是投資大師威廉?江恩(Willian D.Gann)通過對數(shù)學(xué)、幾何學(xué)、宗教、天文學(xué)的綜合運(yùn)用建立的獨(dú)特的分析方法和測市理論，結(jié)合自己在股票和期貨市場上的驕人成績和寶貴經(jīng)驗(yàn)提出的理論。江恩理論認(rèn)為市場的價格運(yùn)行趨勢不是雜亂的，而是可通過數(shù)學(xué)方法預(yù)測的。它的實(shí)質(zhì)就是在看似無序的市場中建立了嚴(yán)格的交易秩序，可以用來發(fā)現(xiàn)何時價格會發(fā)生回調(diào)和將回調(diào)到什么價位。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之六：斐波那契
斐波那契是交易者不可或缺的工具，通過應(yīng)用斐波那契工具，交易者可以精準(zhǔn)地找到貨幣對走勢的阻力點(diǎn)和支撐點(diǎn)等，從而為交易者的資金進(jìn)場提供強(qiáng)有力的理論依據(jù)。斐波那契工具包括：斐波那契回調(diào)線，斐波那契時間線，斐波那契擴(kuò)展等工具的運(yùn)用上。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之七：纏論
纏論”是網(wǎng)絡(luò)名人“纏中說禪”關(guān)于證券市場的一種投資理論，從目前來看，他這個理論似乎幾乎適合一切具有波動走勢的投資市場，比如股票、權(quán)證和期貨，外匯交易等，從此人2006年6月7日寫第一篇“教你炒股”系列文章開始，這個關(guān)于投資的理論“纏論”就正式面世。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之八：日本蠟燭圖技術(shù)
日本蠟燭圖技術(shù)是國內(nèi)外比較著名的一種交易技術(shù)，更是每一個外匯交易入門者必修的教程。它是根據(jù)一系列蠟燭圖組合而成的不同趨勢形態(tài)，針對這些形態(tài)分析得出相關(guān)結(jié)論的數(shù)據(jù)，以此數(shù)據(jù)來讓交易者預(yù)測市場行情未來的走勢。利用蠟燭圖技術(shù)可以分析出證券市場中所謂牛市還是熊市。還可看出市場是否發(fā)出最佳入場和出場的時期，準(zhǔn)確的把握市場動脈。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之九：葛蘭碧八大均線法則
葛蘭碧八大均線法則是美國投資專家葛南維(jogepsbganvle)根據(jù)艾略特波浪理論的“股價循環(huán)法則”和觀察美國股價結(jié)構(gòu)，以200日為周期，預(yù)測股價未來走勢而最終創(chuàng)立出來的，葛蘭碧八大均線法對于研判買賣點(diǎn)起到很好的輔助作用。歷來的平均線使用者無不視其為外匯交易技術(shù)分析中的至寶，而移動平均線也因?yàn)樗?，淋漓盡致地發(fā)揮了道?瓊斯理論的精神所在。
最強(qiáng)十大外匯交易技術(shù)之十：蝴蝶理論
蝴蝶理論號稱是波浪理論，周期理論之后又一個經(jīng)典理論。蝴蝶理論讓交易者感到美中不足的是其操作要求比較高，必須是形態(tài)以及行情精度達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，蝴蝶理論主要討論六種形態(tài)，但是其討論的形態(tài)一旦出現(xiàn)，準(zhǔn)確率也是相當(dāng)驚人的。
最有效的五大外匯交易策略
一、頭寸交易
頭寸交易是一種較長期的交易方式，你可能會持有數(shù)周甚至數(shù)月的單子。根據(jù)這種交易策略，你的交易時間框架通常是日線或者周線。
這類交易者在交易中非常依賴基本面分析，比如非農(nóng)、GDP數(shù)據(jù)、恐怖數(shù)據(jù)等。不過，他們也會根據(jù)技術(shù)面分析來確定最佳的入場和出場時機(jī)。
外匯天眼舉個例子：假如你分析過歐元兌美元的基本面，并且是看漲該貨幣對。但是，你認(rèn)為當(dāng)前的價位不是好的入場時機(jī)。那么你就要等到歐元兌美元到達(dá)支撐位后才入場。如果你的分析是對的，你就可以快人一步，在新趨勢最先開始的時候入場。
這種交易策略看起來比較簡單易懂，下面就來看看它的利弊：
優(yōu)點(diǎn)：
1、由于是中長線交易，所以你不用管每天花大把時間盯盤;
2、無需關(guān)心短期價格的波動，心理壓力會比較小;
3、能夠提高你的風(fēng)險回報比。
缺點(diǎn)：
1、需要對驅(qū)動市場的基本面因素有深刻的理解;
2、對資本金的要求比較高，因?yàn)槟愕闹箵p會拉的比較大;
3、由于交易的次數(shù)比較少，所以不一定每年都有盈利。
這種交易策略跟趨勢追蹤策略有點(diǎn)類似，唯一的區(qū)別是趨勢跟蹤純粹是依靠技術(shù)面，不使用任何基本面。
二、波段交易
波段交易是一種中期交易策略，你的持倉周期在幾天到幾周不等。交易的時間框架通常是1小時圖和4小時圖。
作為一個波段交易者，通常會捕捉市場中的單一趨勢。這類交易者通常的做法有以下幾種：在支撐位做多、在阻力位做空、在突破處、回撤處、或在移動平均線反彈處進(jìn)場交易。
因此，對于波段交易者來說，學(xué)習(xí)支撐和阻力位、K線形態(tài)以及移動平均線等技術(shù)分析理論是基本功。
下面舉一個美元/日元波動交易的例子：
這種交易也有利弊：
優(yōu)點(diǎn)：
1、不必為了成為一個波段交易者而放棄你的全職工作;
2、有很多的交易機(jī)會，因此也就有了更多的盈利機(jī)會。
缺點(diǎn)：
1、無法駕馭大趨勢;
2、隔夜持倉的風(fēng)險。
三、日內(nèi)交易
日內(nèi)交易是一種短線交易策略，這類交易則的持倉周期通常很短，一般都是以分鐘或者小時來計算。交易時間框架 通常是5分鐘或者15分鐘的K線圖。這類交易策略跟波段交易有點(diǎn)類似，但它的交易頻率更高。
作為一名日內(nèi)交易者，最重要的就是捕捉盤中的波動。這也意味著這類交易者通常在一天內(nèi)行情波動最大的時候行動，因?yàn)椴▌訉λ麄儊碚f就意味著賺錢機(jī)會。他們在入場點(diǎn)的選擇上跟波段交易者有點(diǎn)類似，通常也會找一些支撐位和阻力位，不過所看的K線圖的周期不同。
對于一名日內(nèi)交易者而言，經(jīng)濟(jì)的基本面或者長期趨勢都與之無關(guān)，他們的工具主要就是技術(shù)分析，只需要確定方向，然后決定做空還是做多。
下面舉個美元兌加元的例子：在4小時圖上，美加在1.29位置有一個阻力位。如果價格不能突破它，后面的走勢的概率會下跌。
另外，在15分鐘K線圖上，該貨幣對已經(jīng)形成了直線下降趨勢，這是做空的信號。這時候作為一個日內(nèi)交易者就要做空，并且在藍(lán)色方框區(qū)域獲利了結(jié)。
選擇日內(nèi)交易，主要有兩大好處，一是如果你做得好，每個月都能看見賬戶資金在增加，第二就是沒有隔夜風(fēng)險，因?yàn)槿諆?nèi)交易都是當(dāng)天平倉。
弊端也有不少：日內(nèi)交易者需要時刻盯著市場，壓力會很大;如果不幸遭遇黑天鵝事件，損失會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期;日內(nèi)交易者需要花費(fèi)巨大的時間成本。
四、超短線交易
它還有一個不是很雅的名稱——剝頭皮交易，它的英文名稱是Scalping。放在外匯市場中的意義就是“通過多次操作，逐漸獲取并積攢微小的盈利”。
Rayner Teo表示他本人不建議普通交易者采用這種交易策略，因?yàn)榻灰壮杀緯Q食掉你的利潤。并且與機(jī)器人相比，人們有一個不可彌補(bǔ)的劣勢——反應(yīng)比不上電腦。這種交易策略對速度的要求極高，持倉時間可能只有幾分鐘甚至幾秒鐘。
超短線交易者需要每時每刻都在關(guān)注市場行情，他們使用的主要交易工具就是訂單流，它將向使用者顯示市場上的買賣訂單。
這種交易策略有利也有弊。優(yōu)點(diǎn)是每天都有非常多的交易機(jī)會，熟練的交易高手使用該策略是可以賺取十倍甚至數(shù)十倍利潤的。但它并不是一種完美的策略，能夠帶來高收益就意味著有高風(fēng)險。
個人交易者可能會對這一策略的風(fēng)險認(rèn)識不足甚至一無所知。很多個人交易者在利用這一策略做交易時往往都是賺過幾筆微笑的利潤后以爆倉收場?？偨Y(jié)下來，這種超短線策略主要有4大風(fēng)險：
預(yù)測數(shù)點(diǎn)至數(shù)十點(diǎn)的價格波動非常困難;
算法交易的發(fā)展令人們處于劣勢;
點(diǎn)差導(dǎo)致的成本問題;
身體和精神上的雙重壓力。
風(fēng)險當(dāng)然不僅僅只有這四點(diǎn)，但是那些能夠成功運(yùn)用該策略的人肯定是克服了這四點(diǎn)的牛人。
五、過度交易策略
很多人可能都沒有聽過這種交易策略，因?yàn)檫@是Rayner Teo自己發(fā)明的一種策略。這是他在從事自營交易時結(jié)合自身的感悟發(fā)現(xiàn)的一種交易策略。
所謂過度交易策略，就是交易者可以在一個較短的時間框架內(nèi)進(jìn)行交易，如果市場對他有利，那么他可以在較長的時間框架內(nèi)增加利潤目標(biāo)或者追蹤止損。
舉個例子：
在下面英鎊兌日元的1小時圖上，你在價格發(fā)生突破后進(jìn)場，并且最后價格很快朝著對你有利的方向前進(jìn)。
這時候，你要做的不是尋找離場點(diǎn)，而是切換到4小時K線圖上，關(guān)注20MA，利用該均線設(shè)置跟蹤止損，以追逐更大的利潤。如果你的判斷不幸錯了，當(dāng)價格低于20MA的時候，就可以離場。
過度交易的方式有很多種，但核心思維是不變的，并且可以總結(jié)為兩點(diǎn)：
1、在較短的時間框架內(nèi)找到入場點(diǎn);
2、如果價格朝著有利方向發(fā)展，考慮在更高的時間框架內(nèi)設(shè)置止損離場。
這種交易策略的好處就是能夠獲得較為客觀的風(fēng)險報酬比，并且風(fēng)險較小。不足之處在于交易者必須透徹理解所有的時間框架，而且只有極少數(shù)時候能夠讓你賺大錢。
對于每個交易者來說，選擇一種適合自己的交易策略能夠事半功倍，可以節(jié)省很多金錢、時間和精力。每個人都應(yīng)該結(jié)合自己的交易目標(biāo)、可投入時間以及性格等來選擇最適合自己的交易策略。
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