2022外匯交易必備基礎(chǔ)知識(shí)

藝潔2分享時(shí)間：2021-12-02 12:47:12

1、外匯交易的概念：所謂外匯交易，就是一國(guó)貨幣與另一國(guó)貨幣進(jìn)行交換。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是兩種不同貨幣之間的交換行為。例如：歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY)。

2、外匯市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)：目前全球主要的外匯交易市場(chǎng)有：澳大利亞悉尼(Sydney)、日本東京(Tokyo)、新加坡(Singapore)、香港(HongKong)、德國(guó)法蘭克福(Frankfurt)、英國(guó)倫敦(London)、美國(guó)紐約(New York)，其中，紐約與倫敦是世界最大的兩個(gè)外匯交易中心。

3、外匯市場(chǎng)交易時(shí)間：國(guó)際外匯市場(chǎng)的交易是24小時(shí)不間斷運(yùn)作，交易時(shí)間為北京時(shí)間周一早上八點(diǎn)至周六凌晨四點(diǎn)，但是在每天的交易時(shí)間段可以大致分為兩個(gè)即北京時(shí)間下午三點(diǎn)到六點(diǎn)和晚上八點(diǎn)到十二點(diǎn)。

4、外匯匯率：簡(jiǎn)單的說(shuō)就是兩種不同貨幣之間的比價(jià)。在外匯市場(chǎng)中，其中最易使人混淆的地方就是外匯報(bào)價(jià)，在外匯市場(chǎng)所進(jìn)行的交易主要是以美元為基礎(chǔ)的，以?xún)睹涝亩嗌偃ズ饬科渌泿诺臐q或者跌，所以首先必須要明白報(bào)價(jià)的形式。

報(bào)價(jià)形式大致可分兩種：

(1)直接報(bào)價(jià)：它是以其他國(guó)家的貨幣兌換多少美元來(lái)計(jì)算的，例如：1歐元兌1.110美元，即EUR/USD=1.1105，如果后面數(shù)字變大就表明該貨幣(即歐元)升值(即漲)，數(shù)字變小就表明該貨幣(即歐元)貶值(即跌)，這就是直接報(bào)價(jià)，包括英鎊(GBP)、澳元(AUD)、紐西蘭元(NZD)、歐元(EUR)。

(2)間接報(bào)價(jià)：它是以每一美元可以?xún)稉Q多少其他國(guó)家貨幣來(lái)計(jì)算的。例如：1美元兌117.88日元，即USD/JPY=117.88，如果后面數(shù)字變大就表明該貨幣(即日元)貶值(即跌)，如果后面數(shù)字變小就表明該貨幣(即日元)升值(即漲)，這就是間接報(bào)價(jià)。包括：日元(JPY)、加拿大元(CAD)、瑞士法郎(CHF)。

5、外匯保證金交易與股票買(mǎi)賣(mài)之間的比較。

6、外匯保證金與銀行實(shí)盤(pán)買(mǎi)賣(mài)想必所占的優(yōu)勢(shì)：

7、在外匯市場(chǎng)中該如何利用基本因素去分析外匯市場(chǎng)的變化：我們知道，影響外匯市場(chǎng)波動(dòng)的因素主要有利率、中央銀行的政策、國(guó)際政治局勢(shì)和一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)狀況。因此要想利用基本因素進(jìn)行外匯市場(chǎng)分析，就必須要對(duì)其有一個(gè)基本的了解。

外匯技術(shù)分析基本理論

技術(shù)分析的基本理論：

(1)道瓊斯理論

這一技術(shù)分析中最古老的理論認(rèn)為，價(jià)格能夠全面反映所有現(xiàn)存信息，可供參與者(交易商、分析家、組合資產(chǎn)管理者、市場(chǎng)策略家及投資者)掌握的知識(shí)已在標(biāo)價(jià)行為中被折算。由不可預(yù)知事件引起的貨幣波動(dòng)，比如神的旨意，都將被包含在整體趨勢(shì)中。技術(shù)分析旨在研究?jī)r(jià)格行為，從而做出關(guān)于未來(lái)走向的結(jié)論。

主要圍繞股票市場(chǎng)平均線發(fā)展而來(lái)的道瓊斯理論認(rèn)為，價(jià)格可演釋為包括三種幅度類(lèi)型的波狀–主導(dǎo)、輔助和次要。相關(guān)時(shí)間周期從小于 3 周至大于 1 年不等。此理論還可說(shuō)明反馳模式。反馳模式是趨勢(shì)減緩移動(dòng)速度所經(jīng)歷的正常階段，這樣的反馳模式等級(jí)是 33%、 50% 和 66%。

(2)斐波納契反馳現(xiàn)象

這是一種廣為使用，基于自然和人為現(xiàn)象所產(chǎn)生的數(shù)字比率的反馳現(xiàn)象組。此現(xiàn)象被用于判斷價(jià)格與其潛在趨勢(shì)間的反彈或回溯幅度大小。最重要的反馳現(xiàn)象等級(jí)是 38.2%、 50% 和 61.8%。

(3)埃利奧特氏波

埃利奧特派學(xué)者以固定波狀模式將價(jià)格走向分類(lèi)。這些模式能夠表示未來(lái)的指標(biāo)與逆轉(zhuǎn)。與趨勢(shì)同向移動(dòng)的波被稱(chēng)為推動(dòng)波，而與趨勢(shì)反向移動(dòng)的波被稱(chēng)為修正波。埃利奧特氏波理論分別將推動(dòng)波和修正波分為 5 種和 3 種主要走向。這 8 種走向組成一個(gè)完整的波周期。時(shí)間跨度可從 15 分鐘至數(shù)十年不等。

埃利奧特氏波理論具有挑戰(zhàn)性的部分在于，1個(gè)波周期可用 8 個(gè)子波周期組成，而這些波又可被進(jìn)一步分成推動(dòng)和修正波。因此，埃利奧特氏波的關(guān)鍵是能夠識(shí)別特定波所處的環(huán)境。埃利奧特派也使用斐波納契反馳現(xiàn)象來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)波周期的峰頂與谷底。

選擇外匯交易的7大理由流通量

外匯市場(chǎng)是全球流通量最大的金融市場(chǎng)，相對(duì)于買(mǎi)賣(mài)其他金融產(chǎn)品的交易成本較低。由于外匯市場(chǎng)深度的原因，相對(duì)于其他金融市場(chǎng)，滑點(diǎn)幾乎不會(huì)出現(xiàn)。在正常市場(chǎng)情況和規(guī)模下，您持有那些流通量最大的貨幣組合持倉(cāng)將不會(huì)出現(xiàn)滑點(diǎn)。

24 小時(shí)全球市場(chǎng)

外匯交易并非在中央交易所或一個(gè)固定的場(chǎng)所進(jìn)行，而是在交易場(chǎng)所以外(場(chǎng)外)通過(guò)電子交易系統(tǒng)或電話，從周日晚上至周五晚上(英國(guó)時(shí)間)每天 24 小時(shí)不間斷地進(jìn)行交易。24 小時(shí)交易意味著不可能出現(xiàn)交易缺口，并且可讓投資者對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和基本面因素及時(shí)作出調(diào)整，不需要等待開(kāi)市才進(jìn)行交易。

進(jìn)入外匯市場(chǎng)

網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展使零售客戶可以進(jìn)入外匯交易市場(chǎng)，通過(guò)網(wǎng)上交易商在千分之一秒內(nèi)進(jìn)行交易。杠桿式外匯交易使零售客戶的交易量大幅度提升。據(jù)預(yù)測(cè)，零售外匯客戶每天的交易量已從 2000 年的 100 億上升到 2012 年的超過(guò) 2000 億4。

杠桿式交易

外匯交易是一種保證金交易(杠桿式交易)產(chǎn)品，您只需付出一小部分的合約價(jià)值作為最初保證金便可進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。這表示投資回報(bào)率和投資收益或虧損較傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易高。

低廉交易成本

大部分外匯交易商都不會(huì)對(duì)外匯交易收取傭金或手續(xù)費(fèi)，而是從交易點(diǎn)差中獲利，即客戶買(mǎi)入(買(mǎi)入價(jià))或賣(mài)出(賣(mài)出價(jià))的價(jià)格差額。由于流通量龐大以及是 24 小時(shí)交易的原因，貨幣組合的點(diǎn)差小，意味著交易成本低。另外，外匯交易的其他交易成本相對(duì)于其他金融市場(chǎng)也低，例如交易所需的最初保證金金額較少;而融資比率，即借入資金進(jìn)行隔夜交易的成本也較低。

可買(mǎi)入或賣(mài)出

客戶容易對(duì)一種貨幣將如何影響另一種貨幣采取積極或消極的態(tài)度，自由浮動(dòng)的貨幣并沒(méi)有賣(mài)出(沽空)限制。

市場(chǎng)波動(dòng)性

匯率會(huì)受不同的政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和基本面因素影響而持續(xù)波動(dòng)和調(diào)整，其波動(dòng)性使外匯交易引起投資者的興趣，因?yàn)閮r(jià)格會(huì)受多個(gè)因素影響而迅速變化，當(dāng)中會(huì)創(chuàng)造更多的交易良機(jī)。