外匯交易中杠桿的含義是什么
外匯交易中杠桿的含義
你很可能會(huì)奇怪，像你這樣的散戶投資者怎么能夠交易如此大規(guī)模的貨幣。你可以這樣設(shè)想，你的經(jīng)紀(jì)商借給你100,000美元來(lái)購(gòu)買貨幣。而它只要求你給它1,000美元作為信用保證金，它將代為你保管這筆資金。聽(tīng)上去是不是太美了，感覺(jué)不太真實(shí)?這就是杠桿交易的工作原理。
你使用的杠桿比例取決于你的經(jīng)紀(jì)商以及你能夠承受的水平。
一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)紀(jì)商將首先要求交易者在其賬戶中存入一筆資金，這筆資金即我們所熟知的“賬戶保證金”或“初始保證金”。一旦你存入了你的資金，你就能夠用它來(lái)進(jìn)行交易。經(jīng)紀(jì)商也會(huì)規(guī)定，每一手交易所需要的保證金水平。
比如說(shuō)，如果杠桿比例是100:1(或1%的頭寸要求)，你打算進(jìn)行100,000美元的交易，但是，你的賬戶中僅有5,000美元。這并沒(méi)有什么大不了，因?yàn)槟愕慕?jīng)紀(jì)商將從5,000美元中拿出1,000美元，作為你的首付款，或者是“保證金”，并允許你“借入”余下的資金。當(dāng)然，任何損失或者盈利都將在你的賬戶現(xiàn)金余額中進(jìn)行減記或者增加。
最低保證金要求因經(jīng)紀(jì)商而異。在上一例子中，該經(jīng)紀(jì)商允許1%的保證金。這意味著，每進(jìn)行100,000美元交易，經(jīng)紀(jì)商希望你存入1,000美元作
為交易頭寸。
外匯時(shí)交易方向做反了怎么辦?
1.止損
堅(jiān)持自己設(shè)置好的止損。外匯交易中止損的重要性想必我們不用過(guò)多介紹。止損有幾種常見(jiàn)的基本方法：固定點(diǎn)數(shù)止損，按照支撐阻力位來(lái)止損，按照資金回撤幅度止損。當(dāng)出現(xiàn)外匯交易方向做反的情況時(shí)，堅(jiān)持自己的止損是一個(gè)比較好的選擇，想必很多人沒(méi)有選擇堅(jiān)持止損的原因是因?yàn)閾?dān)心在反轉(zhuǎn)點(diǎn)被止損掉：止損如果在底部，一賣出就出現(xiàn)反轉(zhuǎn)行情。小諾認(rèn)為呢，既然有止損規(guī)則就勢(shì)必要執(zhí)行，在外匯交易中，規(guī)則性、原則性很重要。
2.鎖倉(cāng)
先說(shuō)說(shuō)外匯交易為何鎖倉(cāng)。一般是三種可能。一種可能是，判斷行情和持單方向相反;第二，是感覺(jué)浮虧太大了;第三，是大行情中的小行情，比如一波的大上漲之后的小回調(diào)，這時(shí)，雖然持倉(cāng)是多單，但是也下一點(diǎn)空單進(jìn)去，賺一些小點(diǎn)數(shù)。選擇鎖倉(cāng)的原因，是因?yàn)椴辉笇⑻潛p單止損賣出，用對(duì)沖這種折中的方法來(lái)處理。不忍心看見(jiàn)大筆的虧損單賣出，試圖鎖倉(cāng)以時(shí)間換空間。外匯交易中出現(xiàn)錯(cuò)誤但對(duì)市況有所判斷，希望借此獲得修正錯(cuò)誤的行為或者是交易后，出現(xiàn)虧損后又不愿中止虧損并抱有對(duì)市場(chǎng)的幻想，采用鎖倉(cāng)控制虧損的擴(kuò)大。
外匯鎖倉(cāng)是可以有效控制虧損和風(fēng)險(xiǎn)的途徑。但是現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)沒(méi)有這么美麗，最后的結(jié)果可能是倉(cāng)位越做越大，特別是重倉(cāng)虧損后的鎖倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)很高。實(shí)戰(zhàn)中解鎖是有可能的，但是最終爆倉(cāng)的可能也很大。 要避免鎖倉(cāng)帶來(lái)的后繼交易風(fēng)險(xiǎn)，最好的辦法還是輕倉(cāng)交易。
3.硬扛
數(shù)據(jù)顯示，75%的被套，會(huì)在一周內(nèi)自動(dòng)解開。40%的被套，會(huì)在兩天內(nèi)自動(dòng)解開。如果經(jīng)常止損，位置不正確，止損帶來(lái)的連續(xù)虧損也會(huì)是一個(gè)問(wèn)題。所以，其實(shí)死扛硬扛也是一種選擇，很多的爆倉(cāng)，就因?yàn)樗揽笇?dǎo)致的，而有些交易者之所以能夠解套，也是因?yàn)樗揽浮?/p>
外匯交易中硬扛最重要的是要管理好倉(cāng)位。這一點(diǎn)上，我們要向大家做一個(gè)強(qiáng)調(diào)。處理不好倉(cāng)位管理，倉(cāng)位大了，就不要去硬扛。切記!
外匯交易操作講究的是一種心態(tài)，而這種心態(tài)來(lái)源于對(duì)自己的自信，而這種自信來(lái)源于一種理論：價(jià)格不會(huì)偏離價(jià)值太遠(yuǎn)
買錯(cuò)的時(shí)候，止損平倉(cāng)后，先不要急于交易，觀察，確認(rèn)趨勢(shì)，再下手。就是說(shuō)很重要一條不要頻繁交易，其實(shí)外匯一天就兩個(gè)時(shí)間段，下午兩點(diǎn)以后和晚上九點(diǎn)后，因?yàn)闅W洲市場(chǎng)和美國(guó)那個(gè)時(shí)間開市，波動(dòng)大，這兩個(gè)時(shí)間段做就行，其他時(shí)間可以休息。
炒外匯幾乎不大可能可以一直做對(duì)方向，但外匯交易方向總是出錯(cuò)的根本原因是缺乏一套交易系統(tǒng)：開倉(cāng)的理由、平倉(cāng)的條件、資金管理，外匯投資者復(fù)盤去看做反的時(shí)候的走勢(shì)并加以總結(jié)。
外匯基本面分析需要注意哪些問(wèn)題?
一、外匯基本面分析概覽
所謂外匯中的基本面分析，具體指對(duì)影響某一經(jīng)濟(jì)實(shí)體(如外匯市場(chǎng)、股票市場(chǎng)等)的核心要素進(jìn)行的分析。通過(guò)分析社會(huì)或其他因素、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、政治措施等來(lái)預(yù)測(cè)宏觀的價(jià)格走勢(shì)。如果我們將外匯交易市場(chǎng)視為一個(gè)巨大的時(shí)鐘，則基本面是提供動(dòng)力的齒輪與發(fā)條。外匯交易時(shí)，基本面分析要依賴具體的基本面數(shù)據(jù)，關(guān)于基本面的概念可以詳細(xì)了解(《什么是外匯基本面》)。
在外匯交易中，不管是技術(shù)面分析還是基本面分析他們的作用都是幫助投資者更好了解并且掌握外匯市場(chǎng)走勢(shì)和波動(dòng)的規(guī)律，從而可以制定出合適的外匯交易策略。因此技術(shù)面分析和基本面分析本質(zhì)上是相同的，但是在使用方法上是要區(qū)別開來(lái)的。
二、外匯基本面分析注意事項(xiàng)
1.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)外匯市場(chǎng)的影響表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)匯率的影響，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)能反映出本國(guó)經(jīng)濟(jì)目前的發(fā)展?fàn)顩r。而決定匯率的一個(gè)關(guān)鍵因素就是國(guó)際收支狀況，國(guó)際收支的順差或者是逆差會(huì)反應(yīng)在一國(guó)的外匯市場(chǎng)上。如果國(guó)際收支順差就意味著外匯的供給暫時(shí)大于外匯的需求，即外匯的供大于求，那么外匯匯率就應(yīng)下跌(貶值)，而與其相對(duì)的本幣匯率就應(yīng)上升(升值);而當(dāng)發(fā)生國(guó)際收支逆差時(shí)，就必然對(duì)本幣匯率有下跌壓力，對(duì)外幣匯率有上漲的需要。
2.通貨膨脹率對(duì)外匯市場(chǎng)的影響表現(xiàn)在對(duì)物價(jià)的變化，從而會(huì)對(duì)某一國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體的商品勞務(wù)在世界市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響。另外，通貨膨脹率還會(huì)影響實(shí)際利率而影響外匯市場(chǎng)的供求和匯率。當(dāng)某一國(guó)家的通貨膨脹率較高時(shí)則該國(guó)的實(shí)際利率下降，則投資者的實(shí)際投資回報(bào)率就會(huì)下降，則資金外流影響匯率。
3.在外匯市場(chǎng)基本面中，我們所說(shuō)的就業(yè)數(shù)據(jù)大多關(guān)注的是非農(nóng)數(shù)據(jù)。消費(fèi)方面需要關(guān)注的是PPI和CPI數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)大于預(yù)期和前值很容易產(chǎn)生暴漲的行情，如果大于預(yù)期小于前值，那么也是以上漲行情為主，如果數(shù)據(jù)既小于前值又小于預(yù)期那么一般以下跌的行情為主。
外匯基本面分析是一門經(jīng)濟(jì)科學(xué)也是一門技術(shù)，很多的外匯投資者覺(jué)得它在應(yīng)用中很困難。因此經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)在分析和應(yīng)用基本面因素時(shí)非常重要。我們可以用以下途徑提升：
1.有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和研究經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)理論，對(duì)微觀和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論深入理解。
2.關(guān)于你感興趣的貨幣或者商品，要對(duì)其生產(chǎn)消費(fèi)及政治環(huán)境等關(guān)鍵因素也、進(jìn)行了解。
3.即使在外匯交易中專注于一或兩組貨幣對(duì)，也要放眼整個(gè)金融市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)全球化牽一發(fā)動(dòng)全身，不要忽略任何影響因素。
4.外匯基本面分析對(duì)中長(zhǎng)線投資者尤為重要，但是短線交易者也不可忽視。制定要自己的計(jì)劃。
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